CLINIQUE DU HAUT CANTAL
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU HAUT CANTAL |
| Siren | 406120014 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001745 |
| Numéro de Gestion | 1961B00001 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15400 RIOM-ES-MONTAGNES |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 923.00 | 9 923.00 | ||
AH Fonds commercial | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
AN Terrains | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 2 891 498.00 | 1 536 106.00 | 1 355 392.00 | 1 522 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 371.00 | 203 604.00 | 21 767.00 | 34 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 219.00 | 525 028.00 | 565 191.00 | 545 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 241 054.00 | 2 274 661.00 | 1 966 393.00 | 2 125 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 954.00 | 11 954.00 | 11 456.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 233 321.00 | 12 621.00 | 220 700.00 | 258 281.00 |
BZ Autres créances | 58 343.00 | 58 343.00 | 77 016.00 | |
CF Disponibilités | 776 354.00 | 776 354.00 | 441 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 087 945.00 | 12 621.00 | 1 075 324.00 | 787 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 998.00 | 2 287 281.00 | 3 041 717.00 | 2 913 506.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 195 020.00 | 195 020.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 502.00 | 19 502.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 996.00 | 32 996.00 | ||
DG Autres réserves | 611 339.00 | 438 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 471.00 | 223 212.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 69 539.00 | 79 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 188 876.00 | 988 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 392.00 | 1 464 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 544.00 | 111 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 902.00 | 330 532.00 | ||
EA Autres dettes | 22 883.00 | 17 815.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120.00 | 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 852 841.00 | 1 925 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 717.00 | 2 913 506.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 996.00 | 32 996.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 922.00 | 638 576.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 150 437.00 | 3 150 437.00 | 3 114 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 437.00 | 3 150 437.00 | 3 114 459.00 | |
FM Production stockée | 1 670.00 | -5 233.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 800.00 | 10 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 442.00 | 88 610.00 | ||
FQ Autres produits | 3 576.00 | 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 227 925.00 | 3 208 101.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 846.00 | 310 857.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -498.00 | -3 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 358 835.00 | 343 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 758.00 | 190 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 372 398.00 | 1 360 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 862.00 | 417 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 838.00 | 271 637.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 638.00 | 26 258.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 45 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 700.00 | 2 962 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 225.00 | 245 222.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 214.00 | 2 096.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 214.00 | 2 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 385.00 | 53 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 385.00 | 53 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 171.00 | -51 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 294 054.00 | 193 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 544.00 | 34 422.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 902.00 | 10 203.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 446.00 | 44 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 6 843.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 1 093.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 7 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 606.00 | 36 689.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 189.00 | 7 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 585.00 | 3 254 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 114.00 | 3 031 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 471.00 | 223 212.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 166.00 | 27 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 562.00 | 109 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 660.00 | 109 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 394.00 | 4 229 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 394.00 | 4 241 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 9 923.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 083.00 | 268 838.00 | 39 183.00 | 2 264 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 006.00 | 268 838.00 | 39 183.00 | 2 274 661.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 258.00 | 2 638.00 | 16 276.00 | 12 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 258.00 | 2 638.00 | 16 276.00 | 12 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 258.00 | 2 638.00 | 16 276.00 | 12 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 638.00 | 16 276.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 233 321.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 872.00 | |||
VB T. V. A. | 147.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 324.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 966.00 | 297 966.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 475.00 | 179 712.00 | 670 268.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 544.00 | 206 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 023.00 | 154 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 909.00 | 131 909.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | ||
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 506.00 | 44 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 883.00 | 22 883.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 685.00 | 745 922.00 | 670 268.00 | 436 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 186.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||