CINEMA LE MAJESTIC
Dépôt
| Dénomination | CINEMA LE MAJESTIC |
| Siren | 406880120 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4166 |
| Numéro de Gestion | 1997B00095 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74110 Morzine |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AH Fonds commercial | 83 112.00 | 83 112.00 | 83 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770 794.00 | 2 974 771.00 | 3 796 023.00 | 4 090 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 102.00 | 672 232.00 | 5 871.00 | 68 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 772.00 | 481 169.00 | 95 602.00 | 158 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 112 073.00 | 4 128 172.00 | 3 983 901.00 | 4 403 681.00 |
BT Marchandises | 15 561.00 | 15 561.00 | 8 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 541.00 | 89 541.00 | 71 135.00 | |
BZ Autres créances | 1 164 767.00 | 1 164 767.00 | 1 206 654.00 | |
CF Disponibilités | 497 407.00 | 497 407.00 | 453 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 373.00 | 20 373.00 | 23 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 787 649.00 | 1 787 649.00 | 1 763 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 722.00 | 4 128 172.00 | 5 771 550.00 | 6 167 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 850 225.00 | 610 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 607.00 | 240 010.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 677.00 | 14 695.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 524 765.00 | 2 720 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 878 274.00 | 3 826 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 688.00 | 1 279 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344.00 | 211 174.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 355.00 | 252 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 685.00 | 390 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 204.00 | 206 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 893 276.00 | 2 340 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 550.00 | 6 167 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 298.00 | 1 259 319.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 314 749.00 | 314 749.00 | 309 052.00 | |
FG Production vendue services | 2 825 478.00 | 2 825 478.00 | 2 849 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 227.00 | 3 140 227.00 | 3 158 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 247.00 | 4 305.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 685.00 | 333.00 | ||
FQ Autres produits | 738.00 | 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 897.00 | 3 163 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 997.00 | 107 997.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 810.00 | 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 680 060.00 | 1 616 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 362 601.00 | 370 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 995.00 | 293 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 779.00 | 88 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 481.00 | 452 197.00 | ||
GE Autres charges | 53 745.00 | 51 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 848.00 | 2 981 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 049.00 | 182 124.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 559.00 | 43 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 559.00 | 43 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 559.00 | -43 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 490.00 | 138 162.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 1 570.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 018.00 | 13 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 800.00 | 196 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 844.00 | 211 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | 1 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 957.00 | 210 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 841.00 | 108 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 742.00 | 3 375 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 135.00 | 3 135 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 607.00 | 240 010.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 685.00 | 333.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 52 515.00 | 51 044.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856 899.00 | 7.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 997.00 | 8 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 176 189.00 | 8 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 825.00 | 1 254 874.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 825.00 | 8 112 073.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680 084.00 | 294 687.00 | 2 974 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 431.00 | 133 794.00 | 72 825.00 | 1 153 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 516.00 | 428 481.00 | 72 825.00 | 4 128 172.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 12 079.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 720 055.00 | 1 510.00 | 196 800.00 | 2 524 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720 055.00 | 1 510.00 | 196 800.00 | 2 524 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 510.00 | 196 800.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 541.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | |||
VB T. V. A. | 57 202.00 | |||
VC Groupe et associés | 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 151.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 373.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 931.00 | 1 274 931.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 960.00 | 197 983.00 | 865 579.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 685.00 | 316 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 257.00 | 57 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 989.00 | 45 989.00 | ||
VW T.V.A. | 70 635.00 | 70 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 323.00 | 25 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 344.00 | 5 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 921.00 | 719 943.00 | 865 579.00 | 18 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 388.00 | |||