POLYCLINIQUE DE LA BAIE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE LA BAIE |
| Siren | 407050046 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2931 |
| Numéro de Gestion | 2000B00127 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50300 Saint-Martin-des-Champs |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 460.00 | 613 886.00 | 81 574.00 | 120 626.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 461.00 | 1 894 461.00 | 1 894 461.00 | |
AP Constructions | 520 741.00 | 63 337.00 | 457 403.00 | 485 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 274 997.00 | 4 081 412.00 | 1 193 585.00 | 1 164 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 380.00 | 1 075 022.00 | 795 358.00 | 860 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 166.00 | 7 166.00 | ||
CU Autres participations | 7 356.00 | 7 356.00 | 6 356.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | 2 400.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 986.00 | 21 986.00 | 21 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 294 950.00 | 5 833 657.00 | 4 461 292.00 | 4 554 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 571.00 | 528 571.00 | 444 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 694.00 | 31 328.00 | 991 365.00 | 1 046 378.00 |
BZ Autres créances | 8 647 422.00 | 19 607.00 | 8 627 815.00 | 7 168 995.00 |
CF Disponibilités | 80 996.00 | 80 996.00 | 54 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 536.00 | 113 536.00 | 132 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 393 219.00 | 50 936.00 | 10 342 283.00 | 8 846 726.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 921.00 | 45 921.00 | 51 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 734 094.00 | 5 884 594.00 | 14 849 500.00 | 13 452 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 925.00 | 1 818 925.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 886 410.00 | 3 358 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 076.00 | 1 527 631.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 144 000.00 | 336 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 943 412.00 | 8 691 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 141 923.00 | 350 045.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 591 282.00 | 605 774.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 733 205.00 | 955 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 170.00 | 5 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 025.00 | 116 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 304.00 | 1 512 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 418.00 | 1 499 060.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 966.00 | 443 860.00 | ||
EA Autres dettes | 29 354.00 | 77 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 641.00 | 150 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 172 878.00 | 3 805 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 849 500.00 | 13 452 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 035 521.00 | 2 035 521.00 | 1 735 209.00 | |
FG Production vendue services | 18 312 823.00 | 18 312 823.00 | 18 301 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 348 344.00 | 20 348 344.00 | 20 036 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 557 367.00 | 395 953.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 299.00 | 213 370.00 | ||
FQ Autres produits | 51 546.00 | 35 622.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 204 557.00 | 20 681 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 927 555.00 | 1 671 362.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 866.00 | -7 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 861 940.00 | 2 754 917.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 469.00 | -7 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 444 838.00 | 5 532 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 932 841.00 | 911 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 527 513.00 | 5 246 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 850 296.00 | 1 784 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 674 794.00 | 628 637.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 936.00 | 56 431.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 951.00 | 89 819.00 | ||
GE Autres charges | 22 778.00 | 47 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 258 110.00 | 18 707 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 946 447.00 | 1 973 916.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500.00 | 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 697.00 | 75 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 197.00 | 75 901.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 863.00 | 73 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 863.00 | 73 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 665.00 | 2 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 938 781.00 | 1 976 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 543.00 | 356 887.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 543.00 | 548 887.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 018.00 | 12 662.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 055.00 | 5 350.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 257 118.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 574.00 | 275 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 969.00 | 273 755.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 856.00 | 167 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 528 819.00 | 554 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 660 298.00 | 21 306 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 216 222.00 | 19 778 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 076.00 | 1 527 631.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 101.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 186 880.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 347.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127 412.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 743.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 718 915.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 673 285.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 743.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 294 950.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 673.00 | 66 212.00 | 613 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 938.00 | 602 833.00 | 5 219 771.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164 611.00 | 669 046.00 | 5 833 657.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 669.00 | 5 748.00 | 45 921.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 141 923.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 591 282.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 819.00 | 59 451.00 | 282 065.00 | 733 205.00 |
6T Sur comptes clients | 56 431.00 | 31 328.00 | 56 431.00 | 31 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 607.00 | 19 607.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 431.00 | 50 936.00 | 56 431.00 | 50 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 250.00 | 110 387.00 | 338 495.00 | 784 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 887.00 | 142 952.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 500.00 | 195 543.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 986.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 019 891.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | |||
VB T. V. A. | 103 444.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 654.00 | |||
VP Divers | 84 966.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 998 532.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422 665.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 113 536.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 805 639.00 | 5 954 459.00 | 3 851 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 170.00 | 23 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 304.00 | 1 589 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 656 817.00 | 656 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 854.00 | 578 854.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 746.00 | 329 746.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 966.00 | 215 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 727 025.00 | 727 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 354.00 | 29 354.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 641.00 | 22 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 882.00 | 4 172 882.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | 228.00 | ||