orangina suntory France Production
Dépôt
| Dénomination | orangina suntory France Production |
| Siren | 407512938 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4451 |
| Numéro de Gestion | 1996B00843 |
| Code Activité | 1107B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84470 Châteauneuf-de-Gadagne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634 868.00 | 2 599 423.00 | 35 445.00 | 52 276.00 |
AH Fonds commercial | 4 016 529.00 | 4 016 529.00 | 4 016 529.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 830.00 | 22 830.00 | ||
AN Terrains | 11 342 112.00 | 5 736 230.00 | 5 605 882.00 | 5 702 148.00 |
AP Constructions | 72 474 400.00 | 38 278 250.00 | 34 196 150.00 | 29 401 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 751 780.00 | 74 809 560.00 | 99 942 220.00 | 81 039 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 353.00 | 814 272.00 | 764 081.00 | 618 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 181 845.00 | 20 181 845.00 | 28 507 731.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 035 410.00 | 4 035 410.00 | 1 263 597.00 | |
BF Prêts | 1 578.00 | 1 578.00 | 1 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 395 911.00 | 395 911.00 | 420 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 291 435 615.00 | 122 237 735.00 | 169 197 880.00 | 151 023 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 418 530.00 | 3 534 600.00 | 5 883 930.00 | 5 359 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 989.00 | 3 989.00 | 4 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 568 203.00 | 617 394.00 | 21 950 809.00 | 17 018 348.00 |
BZ Autres créances | 7 878 995.00 | 7 878 995.00 | 8 284 200.00 | |
CF Disponibilités | 2 963.00 | 2 963.00 | 1 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 307.00 | 101 307.00 | 105 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 973 988.00 | 4 151 994.00 | 35 821 994.00 | 30 773 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 409 603.00 | 126 389 729.00 | 205 019 874.00 | 181 797 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 539 786.00 | 43 539 786.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 929 500.00 | 3 929 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 256 655.00 | 972 360.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 856 958.00 | 455 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 159 879.00 | 5 685 891.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 294 000.00 | 326 667.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 352 166.00 | 24 430 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 92 388 944.00 | 79 339 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 459 996.00 | 2 268 216.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 857 689.00 | 9 210 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 317 685.00 | 11 479 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 523.00 | 16 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 806 925.00 | 50 104 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 907 052.00 | 12 676 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 561 443.00 | 14 871 318.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 953 481.00 | 11 821 090.00 | ||
EA Autres dettes | 18 517.00 | 8 466.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274 303.00 | 1 479 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 313 244.00 | 90 978 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 019 874.00 | 181 797 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 116 230 430.00 | 215 677.00 | 116 446 107.00 | 119 216 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 230 430.00 | 215 677.00 | 116 446 107.00 | 119 216 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 802 797.00 | 3 063 011.00 | ||
FQ Autres produits | 131 536.00 | 184 860.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 125 380 440.00 | 122 463 969.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 301 060.00 | 2 942 872.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -726 819.00 | 119 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 725 749.00 | 44 720 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162 212.00 | 4 354 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 245 538.00 | 32 850 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 587 892.00 | 14 450 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 569 859.00 | 14 443 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 150 614.00 | 1 104 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 146 849.00 | 2 391 663.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 162 986.00 | 117 379 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 217 454.00 | 5 084 932.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GN Différences positives de change | 65.00 | 2 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85.00 | 2 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 422.00 | 106 650.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 441.00 | 106 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -128 356.00 | -104 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 089 098.00 | 4 980 491.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 660 307.00 | 3 667 177.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 667.00 | 311 649.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 202 162.00 | 10 906 956.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 965 136.00 | 14 885 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | 187 887.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 354 524.00 | 2 981 004.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 781 444.00 | 11 817 502.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 138 856.00 | 14 986 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 826 279.00 | -100 611.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 349.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 149.00 | -806 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 345 661.00 | 137 352 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 185 782.00 | 131 666 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 159 879.00 | 5 685 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668 793.00 | 22 830.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 168 840.00 | 32 782 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 326.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 259 959.00 | 32 807 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 397.00 | 6 674 227.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 587 617.00 | 284 363 900.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 337.00 | 397 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 631 351.00 | 291 435 615.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599 988.00 | 16 831.00 | 17 396.00 | 2 599 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 846 545.00 | 15 099 708.00 | 17 233 091.00 | 108 713 160.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 446 532.00 | 15 116 539.00 | 17 250 488.00 | 111 312 583.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 352 166.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 430 100.00 | 4 252 279.00 | 4 330 213.00 | 24 352 166.00 |
4A Provisions pour litiges | 398 980.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 828 728.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 221 374.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 868 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 479 003.00 | 9 125 643.00 | 10 286 961.00 | 10 317 685.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 790 095.00 | 550 369.00 | 8 415 312.00 | 10 925 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 332 070.00 | 3 534 600.00 | 3 332 070.00 | 3 534 600.00 |
6T Sur comptes clients | 574 383.00 | 616 014.00 | 573 003.00 | 617 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 696 549.00 | 4 700 983.00 | 12 320 386.00 | 15 077 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 605 652.00 | 18 078 905.00 | 26 937 560.00 | 49 746 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 297 463.00 | 8 188 719.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 781 444.00 | 19 202 162.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 395 911.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 566 823.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 963 678.00 | |||
VB T. V. A. | 3 371 859.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 963.00 | |||
VP Divers | 226 680.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 132 167.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 649.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 307.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 945 994.00 | 30 543 864.00 | 402 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791 523.00 | 2 791 523.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 806 925.00 | 57 806 925.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 907 052.00 | 12 907 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957 854.00 | 9 957 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055 549.00 | 4 055 549.00 | ||
VW T.V.A. | 2 329 627.00 | 2 329 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 413.00 | 218 413.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 953 481.00 | 10 953 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 517.00 | 18 517.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 274 303.00 | 205 541.00 | 519 562.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 313 244.00 | 101 244 482.00 | 519 562.00 | 549 200.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 637.00 | |||