AMENAGEMENT BATIMENT MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | AMENAGEMENT BATIMENT MAINTENANCE |
| Siren | 407571900 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 1593 |
| Numéro de Gestion | 1996B00297 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 Velaine-en-Haye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 609.00 | 9 432.00 | 177.00 | 854.00 |
AN Terrains | 10 138.00 | 9 769.00 | 369.00 | 1 123.00 |
AP Constructions | 169 238.00 | 153 931.00 | 15 306.00 | 22 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 991.00 | 489 832.00 | 29 159.00 | 40 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 326.00 | 190 229.00 | 62 097.00 | 26 918.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | 3 072.00 | 3 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 963 381.00 | 853 193.00 | 110 188.00 | 94 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 678.00 | 38 678.00 | 107 705.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | 286.00 | 91.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 924.00 | 65 079.00 | 993 845.00 | 1 231 068.00 |
BZ Autres créances | 107 264.00 | 107 264.00 | 109 367.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 338.00 | 1 338.00 | 38 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 194.00 | 37 194.00 | 28 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 258 684.00 | 65 079.00 | 1 193 605.00 | 1 529 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 065.00 | 918 271.00 | 1 303 793.00 | 1 624 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 20 891.00 | 29 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 167.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 399.00 | 110 524.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 036.00 | 9 690.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 830.00 | 12 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 228 656.00 | 245 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 924.00 | 20 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 138.00 | 81 063.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 091.00 | 20 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 296.00 | 788 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 767.00 | 463 307.00 | ||
EA Autres dettes | 8 921.00 | 5 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 075 138.00 | 1 378 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 793.00 | 1 624 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 102.00 | 1 377 886.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 221.00 | 9 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 760.00 | 760.00 | 120.00 | |
FG Production vendue services | 4 378 665.00 | 4 378 665.00 | 3 585 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 425.00 | 4 379 425.00 | 3 585 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 694.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 023.00 | 20 565.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 405 191.00 | 3 608 099.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 712.00 | 731 435.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 028.00 | -94 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 793 474.00 | 1 648 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 092.00 | 22 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 952 902.00 | 883 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 850.00 | 264 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 645.00 | 34 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 725.00 | 3 294.00 | ||
GE Autres charges | 226.00 | 4 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 293 654.00 | 3 496 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 537.00 | 111 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 239.00 | 1 099.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 239.00 | 1 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 396.00 | 1 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 396.00 | 1 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157.00 | -854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 379.00 | 110 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 2 352.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 237.00 | 31 681.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 677.00 | 37 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 5 952.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | 8 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 933.00 | 28 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 914.00 | 28 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 107.00 | 3 646 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 708.00 | 3 536 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 399.00 | 110 524.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 399.00 | 28 405.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 023.00 | 18 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 609.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 850.00 | 51 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 538.00 | 51 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | 950 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 326.00 | 963 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | 677.00 | 9 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 119.00 | 34 968.00 | 4 326.00 | 843 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 874.00 | 35 645.00 | 4 326.00 | 853 193.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 830.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 658.00 | 2 610.00 | 3 438.00 | 11 830.00 |
6T Sur comptes clients | 30 354.00 | 34 725.00 | 65 079.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 354.00 | 34 725.00 | 65 079.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 012.00 | 37 335.00 | 3 438.00 | 76 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 725.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 610.00 | 3 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 671.00 | |||
UX Autres créances clients | 984 253.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 645.00 | |||
VB T. V. A. | 44 402.00 | |||
VP Divers | 24 876.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 194.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 454.00 | 1 203 382.00 | 3 072.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 637.00 | 40 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 287.00 | 63 252.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 296.00 | 478 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 741.00 | 122 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 335.00 | 90 335.00 | ||
VW T.V.A. | 194 252.00 | 194 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 138.00 | 32 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 921.00 | 8 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 046.00 | 1 037 011.00 | 1 035.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 981.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 371.00 | |||