COVEA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | COVEA FINANCE |
| Siren | 407625607 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97166 |
| Numéro de Gestion | 1997B10516 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 872.00 | 797 872.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 968 073.00 | 2 969 061.00 | 3 999 012.00 | 3 328 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 386 354.00 | 7 604.00 | 6 378 750.00 | 4 886 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 152 300.00 | 3 774 538.00 | 10 377 762.00 | 8 215 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812 223.00 | 7 812 223.00 | 6 928 442.00 | |
BZ Autres créances | 1 806 971.00 | 1 806 971.00 | 1 850 089.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 560 154.00 | 748 516.00 | 60 811 638.00 | 63 796 857.00 |
CF Disponibilités | 3 629 493.00 | 3 629 493.00 | 1 681 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 323 961.00 | 3 323 961.00 | 2 636 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 387 457.00 | 748 516.00 | 77 638 941.00 | 76 892 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 539 757.00 | 4 523 054.00 | 88 016 703.00 | 85 107 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 114 644.00 | 7 114 644.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 984.00 | 4 750 984.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 711 464.00 | 711 464.00 | ||
DG Autres réserves | 946 484.00 | 946 484.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 901 868.00 | 28 929 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906 360.00 | 19 832 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 359 970.00 | 62 313 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 562 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 562 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 763.00 | 11 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 256 733.00 | 22 232 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 016 703.00 | 85 107 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 6 480.00 | 4 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 246 222.00 | 91 799 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 125 308.00 | 40 936 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 670 926.00 | 3 414 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 984 374.00 | 15 744 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 490 285.00 | 782 594.00 | ||
GE Autres charges | 52.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 277 426.00 | 60 882 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 968 796.00 | 30 916 816.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 494 342.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 711 750.00 | 901 389.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 185 280.00 | 630 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -473 530.00 | 270 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 495 265.00 | 31 187 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 372.00 | 738 377.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634.00 | 79 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 737.00 | 658 710.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 494 342.00 | 1 691 773.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 257 326.00 | 10 329 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 125 370.00 | 93 446 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 219 009.00 | 73 614 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 906 360.00 | 19 832 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 797.00 | 2 160 639.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 670.00 | 2 160 639.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 6 968 073.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363.00 | 7 765 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 851.00 | 1 490 285.00 | 75.00 | 2 969 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 724.00 | 1 490 285.00 | 75.00 | 3 766 933.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | |||
4A Provisions pour litiges | 400 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 000.00 | 162 000.00 | 400 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 905.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 619 195.00 | 9 618 547.00 | 64 809.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 384 719.00 | 9 384 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 173.00 | 774 173.00 | ||
VW T.V.A. | 268 120.00 | 268 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 205 969.00 | 25 202 221.00 | 1 790.00 | 11 228.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 142.00 | ||