SOMECLIM
Dépôt
| Dénomination | SOMECLIM |
| Siren | 407677459 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 1407 |
| Numéro de Gestion | 2000B01284 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27400 Heudebouville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | ||
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 5 986.00 | 3 385.00 | 2 601.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 221.00 | 30 696.00 | 4 524.00 | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 360.00 | 88 577.00 | 51 783.00 | 78 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | 3 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 234 352.00 | 130 698.00 | 103 654.00 | 131 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 309.00 | 24 309.00 | 25 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 894.00 | 364 894.00 | 519 711.00 | |
BZ Autres créances | 56 798.00 | 56 798.00 | 39 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 419.00 | 400.00 | 381 018.00 | 410 970.00 |
CF Disponibilités | 187 082.00 | 187 082.00 | 125 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | 2 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 191.00 | 400.00 | 1 019 790.00 | 1 123 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 543.00 | 131 098.00 | 1 123 445.00 | 1 254 675.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
DG Autres réserves | 349 810.00 | 319 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 235.00 | 40 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 500 445.00 | 463 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 681.00 | 70 681.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 681.00 | 70 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 425.00 | 69 660.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 7 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 396.00 | 242 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 259.00 | 224 586.00 | ||
EA Autres dettes | 5 105.00 | 11 929.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 735.00 | 164 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 552 319.00 | 720 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 445.00 | 1 254 675.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 078 223.00 | 2 078 223.00 | 2 215 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 223.00 | 2 078 223.00 | 2 215 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 272.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 247.00 | 3 481.00 | ||
FQ Autres produits | 208.00 | 2 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 086 950.00 | 2 221 955.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 226.00 | 7 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 137 388.00 | 1 277 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 871.00 | 14 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 703 042.00 | 669 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 440.00 | 132 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 206.00 | 31 937.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 730.00 | 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 036 902.00 | 2 169 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 048.00 | 52 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 190.00 | 1 169.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 253.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 190.00 | 1 423.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 818.00 | 831.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 223.00 | 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33.00 | 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 015.00 | 53 097.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | 383.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 867.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 520.00 | 12 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | 10 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 708.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 16 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 397.00 | -4 258.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 107.00 | 5 358.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 3 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 661.00 | 2 235 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 425.00 | 2 195 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 235.00 | 40 215.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 681.00 | 70 681.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | 4 101.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | 400.00 | 4 101.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 782.00 | 400.00 | 4 101.00 | 71 081.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 127.00 | 427 381.00 | 3 745.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 425.00 | 24 790.00 | 20 635.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 396.00 | 167 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 258.00 | 195 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 134 735.00 | 134 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 919.00 | 527 283.00 | 20 635.00 | |