VAR POIDS LOURDS ET TOURISME
Dépôt
| Dénomination | VAR POIDS LOURDS ET TOURISME |
| Siren | 407685338 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2237 |
| Numéro de Gestion | 1996B00187 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 1 934.00 | 194.00 | 563.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | 43 500.00 | 43 500.00 | |
AP Constructions | 2 166 624.00 | 688 013.00 | 1 478 611.00 | 1 519 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 418.00 | 220 788.00 | 129 630.00 | 64 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 434.00 | 412 692.00 | 437 741.00 | 285 928.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
BF Prêts | 5 020.00 | 5 020.00 | 2 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 963.00 | 78 963.00 | 79 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 524 086.00 | 1 323 427.00 | 2 200 659.00 | 2 023 364.00 |
BP En cours de production de services | 67 696.00 | 67 696.00 | 40 435.00 | |
BT Marchandises | 2 150 378.00 | 338 212.00 | 1 812 166.00 | 1 221 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 323.00 | 77 952.00 | 1 538 370.00 | 1 859 412.00 |
BZ Autres créances | 1 063 765.00 | 1 063 765.00 | 500 246.00 | |
CF Disponibilités | 4 430.00 | 4 430.00 | 205 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 190.00 | 28 190.00 | 26 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 965 281.00 | 416 164.00 | 4 549 117.00 | 3 853 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 368.00 | 1 739 591.00 | 6 749 776.00 | 5 876 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 983.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 56 140.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 690.00 | |||
DG Autres réserves | 1 330 000.00 | 1 230 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 037.00 | 3 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 192.00 | 101 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 479 919.00 | 1 389 727.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 564.00 | 1 267 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 653.00 | 3 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 079.00 | 2 647 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 845.00 | 456 535.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 711.00 | 18 361.00 | ||
EA Autres dettes | 34 067.00 | 26 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 939.00 | 7 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 269 857.00 | 4 427 126.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 776.00 | 5 876 853.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 336.00 | 3 347 684.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 881.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 252 543.00 | 9 252 543.00 | 6 841 083.00 | |
FG Production vendue services | 2 530 494.00 | 2 530 494.00 | 1 986 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 783 036.00 | 11 783 036.00 | 8 827 844.00 | |
FM Production stockée | 27 261.00 | 10 351.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 963.00 | 597 724.00 | ||
FQ Autres produits | 1 172.00 | 12 786.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 546 432.00 | 9 448 704.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 717 403.00 | 6 134 781.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -573 393.00 | -327 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 749.00 | 8 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 230 962.00 | 990 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 965.00 | 87 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 577 206.00 | 1 231 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 636 531.00 | 495 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 614.00 | 252 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 045.00 | 378 008.00 | ||
GE Autres charges | 23 402.00 | 13 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 402 483.00 | 9 265 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 949.00 | 183 507.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 610.00 | 1 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | 791.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 676.00 | 2 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 178.00 | 54 651.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 178.00 | 54 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 502.00 | -52 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 447.00 | 131 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 428.00 | 53 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 437.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 865.00 | 73 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 229.00 | 21 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 630.00 | 56 922.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 971.00 | 78 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 106.00 | -5 235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 24 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 624 973.00 | 9 524 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 534 781.00 | 9 422 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 192.00 | 101 671.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 730.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 341.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 13 598.00 | 12 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 699.00 | 502 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 636.00 | 5 187.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 963.00 | 507 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 529.00 | 3 367 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | 110 983.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 369.00 | 3 524 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 368.00 | 1 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 034.00 | 297 358.00 | 94 898.00 | 1 321 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 599.00 | 297 726.00 | 94 898.00 | 1 323 427.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 355 919.00 | 338 212.00 | 355 919.00 | 338 212.00 |
6T Sur comptes clients | 54 822.00 | 36 833.00 | 13 703.00 | 77 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 741.00 | 375 045.00 | 369 621.00 | 416 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 741.00 | 375 045.00 | 429 621.00 | 416 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 375 045.00 | 429 621.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 020.00 | 5 020.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 78 963.00 | 78 963.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 217.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 515 106.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 490.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 225.00 | |||
VB T. V. A. | 118 734.00 | |||
VC Groupe et associés | 636 889.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 427.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 190.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 260.00 | 2 736 120.00 | 56 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 509.00 | 793 509.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 054.00 | 191 533.00 | 622 207.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 079.00 | 2 483 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 919.00 | 217 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 780.00 | 216 780.00 | ||
VW T.V.A. | 58 780.00 | 58 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 366.00 | 65 366.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 711.00 | 101 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 153.00 | 60 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 067.00 | 34 067.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 857.00 | 4 238 336.00 | 622 207.00 | 409 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 293.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 164.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 627.00 | |||
YT Sous‐traitance | 200 705.00 | 178 878.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 781.00 | 264 294.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 669.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 417.00 | 38 756.00 | ||
ST Autres comptes | 642 390.00 | 508 531.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 962.00 | 990 460.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 51 999.00 | 32 799.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 966.00 | 54 536.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 965.00 | 87 335.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 373 695.00 | 1 742 721.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 967 251.00 | 1 379 717.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 34.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||