SA ALPHA PELLETS
Dépôt
| Dénomination | SA ALPHA PELLETS |
| Siren | 407780055 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 319 |
| Numéro de Gestion | 1999B00058 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52330 Pratz |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 3 760.00 | 1 035.00 | 1 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
AN Terrains | 75 024.00 | 24 656.00 | 50 368.00 | 53 388.00 |
AP Constructions | 405 130.00 | 260 610.00 | 144 521.00 | 153 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 573.00 | 1 050 774.00 | 343 800.00 | 376 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 775.00 | 284 194.00 | 113 581.00 | 163 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 830.00 | 5 830.00 | 5 830.00 | |
CU Autres participations | 2 406 840.00 | 2 406 840.00 | 2 406 840.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | 140.00 | 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 690 198.00 | 1 623 994.00 | 3 066 203.00 | 3 162 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 512.00 | 115 512.00 | 130 366.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 996.00 | 719 996.00 | 1 097 272.00 | |
BT Marchandises | 71 103.00 | 71 103.00 | 62 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 668.00 | 1 076.00 | 300 592.00 | 254 432.00 |
BZ Autres créances | 1 071 781.00 | 10 000.00 | 1 061 781.00 | 720 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 080.00 | 3 080.00 | 3 080.00 | |
CF Disponibilités | 632 815.00 | 632 815.00 | 969 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 767.00 | 41 767.00 | 36 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 957 722.00 | 11 076.00 | 2 946 646.00 | 3 274 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 647 919.00 | 1 635 070.00 | 6 012 849.00 | 6 437 496.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | ||
DG Autres réserves | 4 280 398.00 | 3 864 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 162.00 | 415 773.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 150.00 | 77 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 787 535.00 | 4 490 886.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 700.00 | 56 417.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 700.00 | 56 417.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 053.00 | 1 250 155.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 1 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 412.00 | 388 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 214.00 | 188 158.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 043.00 | |||
EA Autres dettes | 2 397.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 161 614.00 | 1 890 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 849.00 | 6 437 496.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 500 499.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 291 733.00 | 291 733.00 | 109 784.00 | |
FD Production vendue biens | 4 240 898.00 | 4 240 898.00 | 4 437 327.00 | |
FG Production vendue services | 38 653.00 | 38 653.00 | 65 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 284.00 | 4 571 284.00 | 4 612 885.00 | |
FM Production stockée | -414 758.00 | -637 166.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 180.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 886.00 | 154 137.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 206 249.00 | 4 135 046.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 595.00 | 187 210.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 563.00 | -62 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 924.00 | 1 639 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 855.00 | 1 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 077 330.00 | 1 022 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 524.00 | 43 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 813.00 | 345 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 738.00 | 121 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 813.00 | 195 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076.00 | 26 754.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 118.00 | 9 111.00 | ||
GE Autres charges | 484.00 | 2 529.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 754 707.00 | 3 531 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 451 542.00 | 603 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 379.00 | 26 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 379.00 | 26 178.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 165.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 164.00 | 34 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 329.00 | 34 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 950.00 | -8 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 443 592.00 | 595 379.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 425.00 | 65 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 837.00 | 26 680.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 262.00 | 92 378.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 550.00 | 64 511.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 324.00 | 793.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 875.00 | 65 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 388.00 | 27 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 817.00 | 206 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 890.00 | 4 253 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 727.00 | 3 837 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 162.00 | 415 773.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 593.00 | 2 046.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 295.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 742.00 | 122 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 068.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 105.00 | 122 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 4 795.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 585.00 | 2 278 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 407 069.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 085.00 | 4 690 198.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 479.00 | 3 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 188.00 | 188 334.00 | 27 467.00 | 1 620 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 469.00 | 188 813.00 | 27 467.00 | 1 623 994.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 56 150.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 77 663.00 | 1 324.00 | 22 837.00 | 56 150.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 417.00 | 7 283.00 | 63 700.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 37 482.00 | 37 482.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 482.00 | 1 076.00 | 37 482.00 | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 562.00 | 9 683.00 | 60 319.00 | 130 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 191.00 | 37 482.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 165.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 324.00 | 22 837.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | |||
UX Autres créances clients | 300 485.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 285.00 | |||
VB T. V. A. | 71 911.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 859.00 | |||
VC Groupe et associés | 885 110.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 615.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 767.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 306.00 | 1 394 685.00 | 20 621.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 230.00 | 147 905.00 | 406 326.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936.00 | 936.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 412.00 | 477 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 081.00 | 73 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 232.00 | 44 232.00 | ||
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 614.00 | 755 289.00 | 406 326.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||