SARL CORSITHERM DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | SARL CORSITHERM DIFFUSION |
| Siren | 407794445 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 3280 |
| Numéro de Gestion | 1996B00126 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20213 Penta di Casinca |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 176.00 | 33 467.00 | 30 709.00 | 8 869.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | 106 000.00 | 35 000.00 | 141 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | |||
AP Constructions | 3 334.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 223 943.00 | 118 467.00 | 105 476.00 | 154 660.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | 927.00 | 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 457 046.00 | 272 934.00 | 184 111.00 | 326 090.00 |
BT Marchandises | 516 260.00 | 11 151.00 | 505 109.00 | 628 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 283.00 | 143 101.00 | 316 182.00 | 471 597.00 |
BZ Autres créances | 108 868.00 | 108 868.00 | 132 221.00 | |
CF Disponibilités | 9 905.00 | 9 905.00 | 7 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 633.00 | 13 633.00 | 1 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 949.00 | 154 252.00 | 953 697.00 | 1 241 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 995.00 | 427 186.00 | 1 137 809.00 | 1 567 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 927.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 489.00 | 4 489.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
DG Autres réserves | 466 932.00 | 466 932.00 | ||
DH Report à nouveau | -428 813.00 | -479 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 309.00 | 50 260.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 202.00 | 1 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 157 168.00 | 148 370.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 230.00 | 14 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 230.00 | 14 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 923.00 | 171 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 859.00 | 530 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 675.00 | 614 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 088.00 | 58 258.00 | ||
EA Autres dettes | 6 866.00 | 29 317.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 966 411.00 | 1 404 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 809.00 | 1 567 180.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 920.00 | 790 539.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 430.00 | 71 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 259 907.00 | 2 259 907.00 | 2 541 216.00 | |
FG Production vendue services | 38 791.00 | 38 791.00 | 62 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 698.00 | 2 298 698.00 | 2 604 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 183.00 | 3 630.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 612.00 | 20 025.00 | ||
FQ Autres produits | 3 089.00 | 2 549.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 321 582.00 | 2 630 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 380 146.00 | 1 716 114.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 123 699.00 | -23 514.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 148.00 | 8 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 618 159.00 | 628 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 171.00 | 7 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 160.00 | 182 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 381.00 | 28 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 501.00 | 24 696.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 983.00 | 9 596.00 | ||
GE Autres charges | 14 066.00 | 3 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 511 414.00 | 2 584 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 832.00 | 46 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 749.00 | 12 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 749.00 | 12 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 749.00 | -12 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -202 581.00 | 34 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 489.00 | 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 002.00 | 928.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 491.00 | 34 984.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 396.00 | 38 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 788.00 | 4 040.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 184.00 | 42 736.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 306.00 | -7 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 584.00 | -23 979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 073.00 | 2 665 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 763.00 | 2 615 086.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 309.00 | 50 260.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 329.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | 10 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 759.00 | 38 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 650.00 | 12 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | 4 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 636.00 | 55 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 916.00 | 205 176.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 182 984.00 | 238 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 927.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 309 900.00 | 457 046.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 890.00 | 15 895.00 | 116 318.00 | 33 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 656.00 | 27 603.00 | 155 792.00 | 133 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 546.00 | 43 498.00 | 272 110.00 | 166 934.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 230.00 | 14 230.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 455.00 | 304.00 | 11 151.00 | |
6T Sur comptes clients | 109 814.00 | 44 982.00 | 11 695.00 | 143 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 268.00 | 150 982.00 | 11 999.00 | 260 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 498.00 | 150 982.00 | 11 999.00 | 274 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 983.00 | 11 999.00 | ||
UG ‐ Financières | 106 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 927.00 | 927.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 589.00 | |||
UX Autres créances clients | 274 693.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 200.00 | |||
VB T. V. A. | 8 471.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 197.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 711.00 | 582 711.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 728.00 | 51 728.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 195.00 | 14 563.00 | 59 722.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 675.00 | 392 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 939.00 | 11 939.00 | ||
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679.00 | 11 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 397 859.00 | 397 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 866.00 | 6 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 411.00 | 499 920.00 | 457 581.00 | 8 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 805.00 | |||