EXPALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | EXPALLIANCE |
| Siren | 407943315 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3226 |
| Numéro de Gestion | 1996D60070 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47150 Monflanquin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 573.00 | 65 676.00 | 1 897.00 | 4 049.00 |
AN Terrains | 132 645.00 | 58 858.00 | 73 787.00 | 80 078.00 |
AP Constructions | 833 691.00 | 709 247.00 | 124 444.00 | 155 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 939.00 | 45 480.00 | 2 459.00 | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 998.00 | 668 576.00 | 152 422.00 | 48 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 622.00 | 30 622.00 | 30 622.00 | |
CU Autres participations | 723 696.00 | 650 597.00 | 73 098.00 | 73 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 164.00 | 2 198 434.00 | 458 730.00 | 394 112.00 |
BT Marchandises | 8 856.00 | 8 856.00 | 10 918.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 569.00 | 236 967.00 | 1 564 603.00 | 1 573 157.00 |
BZ Autres créances | 1 865 613.00 | 114 786.00 | 1 750 826.00 | 1 655 010.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 140.00 | 4 140.00 | 4 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | 11 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 687 014.00 | 351 753.00 | 3 335 260.00 | 3 254 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 178.00 | 2 550 187.00 | 3 793 991.00 | 3 649 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 803 989.00 | 961 545.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 461.00 | 64 461.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 25 610.00 | 25 610.00 | ||
DH Report à nouveau | -779 250.00 | -1 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 731.00 | -777 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 223 540.00 | 272 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 222.00 | 1 845 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 981.00 | 462 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 386 410.00 | 364 388.00 | ||
EA Autres dettes | 730 838.00 | 703 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 570 450.00 | 3 376 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 991.00 | 3 649 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 248 321.00 | 11 148 954.00 | 13 397 275.00 | 13 078 836.00 |
FG Production vendue services | 573 492.00 | 427 343.00 | 1 000 835.00 | 968 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 813.00 | 11 576 297.00 | 14 398 110.00 | 14 047 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | 29 442.00 | 39 170.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 832.00 | 22 577.00 | ||
FQ Autres produits | 49 793.00 | 42 614.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 510 177.00 | 14 151 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 974 642.00 | 12 607 919.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 061.00 | -10 918.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 416.00 | 14 239.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 007 076.00 | 974 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 796.00 | 17 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 581 950.00 | 561 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 169.00 | 248 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 841.00 | 81 714.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 967.00 | |||
GE Autres charges | 4 708.00 | 8 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 932 660.00 | 14 740 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -422 483.00 | -588 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 058.00 | 12 717.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 058.00 | 12 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 880.00 | 6 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 880.00 | 6 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 178.00 | 5 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -420 305.00 | -582 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 238.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 365 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 238.00 | 365 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 203.00 | 560 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 203.00 | 560 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 035.00 | -195 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 473.00 | 14 529 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 037 742.00 | 15 307 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 731.00 | -777 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 112.00 | 1 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 696.00 | 137 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 318.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 126.00 | 138 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 1 835 274.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 754 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 624.00 | 2 657 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 063.00 | 3 613.00 | 65 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 353.00 | 70 228.00 | 3 421.00 | 1 482 160.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 416.00 | 73 841.00 | 3 421.00 | 1 547 836.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 650 597.00 | |||
6T Sur comptes clients | 236 967.00 | 236 967.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 856.00 | 70.00 | 114 786.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 420.00 | 70.00 | 1 002 351.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 420.00 | 70.00 | 1 002 351.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 250 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 551 569.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | |||
VB T. V. A. | 108 715.00 | |||
VP Divers | 46 164.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 581 618.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 616.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 157.00 | 3 678 157.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926 222.00 | 1 926 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 981.00 | 526 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 597.00 | 124 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 504.00 | 113 504.00 | ||
VW T.V.A. | 101 143.00 | 101 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 166.00 | 47 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 702 183.00 | 702 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 654.00 | 28 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 450.00 | 3 570 450.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||