SEMAFAURE
Dépôt
| Dénomination | SEMAFAURE |
| Siren | 407945682 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2020 |
| Numéro de Gestion | 2000B00337 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87600 Rochechouart |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 669.00 | 17 796.00 | 3 873.00 | 10 886.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 154.00 | 1 298 154.00 | 1 114 154.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 415.00 | 18 415.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 752 922.00 | 429 977.00 | 322 945.00 | 131 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 42 748.00 | 42 748.00 | 44 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 133 908.00 | 466 188.00 | 1 667 720.00 | 1 307 643.00 |
BT Marchandises | 1 523 240.00 | 210 772.00 | 1 312 468.00 | 1 043 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 044.00 | 170 044.00 | 159 698.00 | |
BZ Autres créances | 135 898.00 | 135 898.00 | 73 512.00 | |
CF Disponibilités | 425 130.00 | 425 130.00 | 155 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 394.00 | 33 394.00 | 35 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 287 705.00 | 210 772.00 | 2 076 933.00 | 1 467 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 613.00 | 676 960.00 | 3 744 654.00 | 2 775 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 106 902.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 190 525.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 624.00 | -83 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 835 525.00 | 1 766 902.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 404.00 | 109 420.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 83.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 420.00 | 782 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 231.00 | 101 053.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | |||
EA Autres dettes | 10 501.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 909 128.00 | 1 008 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 654.00 | 2 775 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 903.00 | 968 821.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 477 398.00 | 379 733.00 | 3 857 131.00 | 3 488 040.00 |
FG Production vendue services | 19 131.00 | 33 797.00 | 52 928.00 | 44 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 530.00 | 413 530.00 | 3 910 060.00 | 3 532 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 862.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 543.00 | 161 910.00 | ||
FQ Autres produits | 10 269.00 | 6 595.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 157 734.00 | 3 700 894.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 874 848.00 | 2 443 530.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -252 169.00 | -132 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 598 722.00 | 514 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 547.00 | 28 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 462 659.00 | 489 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 335.00 | 140 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 786.00 | 66 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 772.00 | 227 673.00 | ||
GE Autres charges | 6 230.00 | 7 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 127 730.00 | 3 786 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 004.00 | -85 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 977.00 | 4 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 977.00 | 4 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 977.00 | -4 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 027.00 | -90 316.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 877.00 | 12 585.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 377.00 | 12 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 1 434.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 4 458.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 780.00 | 5 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 597.00 | 6 693.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 111.00 | 3 713 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 487.00 | 3 797 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 624.00 | -83 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 823.00 | 200 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 229.00 | 252 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 992.00 | 42.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 045.00 | 452 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 1 319 823.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 771 337.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | 42 748.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 18 287.00 | 2 133 908.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | 7 013.00 | 17 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 619.00 | 60 773.00 | 448 392.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 402.00 | 67 786.00 | 466 188.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 227 673.00 | 210 772.00 | 227 673.00 | 210 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 673.00 | 210 772.00 | 227 673.00 | 210 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 673.00 | 210 772.00 | 227 673.00 | 210 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 772.00 | 210 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 748.00 | |||
UX Autres créances clients | 170 044.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | |||
VB T. V. A. | 80 593.00 | |||
VP Divers | 967.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 035.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 394.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 083.00 | 339 335.00 | 42 748.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 888.00 | 112 663.00 | 272 225.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 420.00 | 1 447 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 282.00 | 34 282.00 | ||
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 128.00 | 1 636 903.00 | 272 225.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 292.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 305.00 | |||