GENERAL MERCHANTS FOIE GRAS PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | GENERAL MERCHANTS FOIE GRAS PARTNERS |
| Siren | 408038685 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10061 |
| Numéro de Gestion | 1997B02770 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 CHEVILLY LARUE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 141.00 | 11 141.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 661.00 | 30 290.00 | 8 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | 9 148.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 60 468.00 | 42 949.00 | 17 519.00 | |
BT Marchandises | 131 523.00 | 131 523.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 952.00 | 8 184.00 | 2 898 768.00 | |
BZ Autres créances | 638 236.00 | 638 236.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 654 911.00 | 20 352.00 | 2 634 558.00 | |
CF Disponibilités | 1 666 354.00 | 1 666 354.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 279.00 | 17 279.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 015 255.00 | 28 537.00 | 7 986 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 075 723.00 | 71 486.00 | 8 004 238.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 975 868.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 335.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 696 527.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 008.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 315.00 | |||
EA Autres dettes | 50 389.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 307 711.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 238.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 711.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 069 730.00 | 3 332 427.00 | 21 402 157.00 | |
FG Production vendue services | 7 997.00 | 48 788.00 | 56 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 077 726.00 | 3 381 216.00 | 21 458 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 756.00 | |||
FQ Autres produits | 7 912.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 529 610.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 298 214.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 425 239.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 696 004.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 573.00 | |||
FY Salaires et traitements | 545 164.00 | |||
FZ Charges sociales | 386 410.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 421.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 525.00 | |||
GE Autres charges | 50 721.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 458 270.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 071 340.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 064.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 260.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 324.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 352.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 354.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 707.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 383.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 060 957.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 005.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 005.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 171.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 313 655.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 567 938.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 929 603.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 335.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 042.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 141.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 407.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 141.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 511.00 | 3 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 748.00 | 11 948.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 399.00 | 15 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 40 180.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 548.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 548.00 | 9 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 042.00 | 60 468.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 141.00 | 11 141.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 881.00 | 6 421.00 | 2 494.00 | 31 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 022.00 | 6 421.00 | 2 494.00 | 42 949.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 347.00 | 525.00 | 52 688.00 | 8 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 260.00 | 20 352.00 | 21 260.00 | 20 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 607.00 | 20 877.00 | 73 948.00 | 28 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 607.00 | 20 877.00 | 73 948.00 | 28 537.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 381.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 898 571.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 629 403.00 | |||
VB T. V. A. | 63.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 279.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 615.00 | 3 554 087.00 | 17 529.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 008.00 | 1 914 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 339 784.00 | 339 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 608.00 | 340 608.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 331 674.00 | 331 674.00 | ||
VW T.V.A. | 79 608.00 | 79 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | ||
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 389.00 | 50 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 711.00 | 3 307 711.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 97 349.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 683.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 992.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 561 848.00 | |||
ST Autres comptes | 754 132.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 696 004.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 971.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 602.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 573.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 967 372.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 273 755.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||