DOC & FILM INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | DOC & FILM INTERNATIONAL |
| Siren | 408123776 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33353 |
| Numéro de Gestion | 1996B09664 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 480.00 | 363 405.00 | 80 075.00 | 31 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 691.00 | 131 691.00 | 107 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 560.00 | 29 285.00 | 4 274.00 | 4 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | 5 354.00 | 5 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 614 084.00 | 392 690.00 | 221 394.00 | 148 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 698.00 | 4 000.00 | 490 698.00 | 392 894.00 |
BZ Autres créances | 124 586.00 | 124 586.00 | 146 273.00 | |
CF Disponibilités | 300 742.00 | 300 742.00 | 349 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 951.00 | 187 951.00 | 184 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 978.00 | 4 000.00 | 1 103 978.00 | 1 073 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 769.00 | 769.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 831.00 | 396 690.00 | 1 326 141.00 | 1 221 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 532.00 | 37 532.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 757.00 | 3 757.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 370.00 | 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865.00 | 34 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 524.00 | 76 659.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 891.00 | 49 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 891.00 | 49 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 002.00 | 42 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322.00 | 8 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 711.00 | 136 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 220.00 | 166 271.00 | ||
EA Autres dettes | 636 964.00 | 611 529.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 507.00 | 131 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 168 726.00 | 1 096 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 141.00 | 1 221 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 432 137.00 | 1 432 137.00 | 1 305 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 137.00 | 1 432 137.00 | 1 305 249.00 | |
FN Production immobilisée | 192 969.00 | 95 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 141 805.00 | 115 386.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 597.00 | 43 640.00 | ||
FQ Autres produits | 427.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 767 935.00 | 1 559 275.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167.00 | 197.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 168.00 | 16 320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 380 562.00 | 450 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 776.00 | 14 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 723.00 | 266 914.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 765.00 | 112 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 959.00 | 65 684.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 513.00 | 18 731.00 | ||
GE Autres charges | 832 086.00 | 588 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 752 720.00 | 1 534 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 215.00 | 25 085.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 089.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 089.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 769.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 556.00 | 3 901.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 803.00 | 1 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 128.00 | 5 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 128.00 | -4 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 086.00 | 21 043.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 733.00 | 19.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 733.00 | 19.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 4.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774.00 | 4.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 16.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 820.00 | -13 491.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 667.00 | 1 560 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 802.00 | 1 525 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 865.00 | 34 549.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 196.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 571.00 | 1 989.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 713.00 | 351 763.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 084.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 643.00 | 107 761.00 | 363 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 087.00 | 2 199.00 | 29 285.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 730.00 | 109 960.00 | 392 690.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 769.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 212.00 | 19 283.00 | 4 604.00 | 67 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 394 902.00 | 349 660.00 | 169 391.00 | 575 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 212.00 | 19 283.00 | 4 604.00 | 67 890.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 002.00 | 131 781.00 | 11 221.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 711.00 | 214 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 220.00 | 115 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 322.00 | 8 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 964.00 | 636 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 219.00 | 1 106 998.00 | 11 221.00 | |