E.T. DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | E.T. DIFFUSION |
| Siren | 408158558 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 383 |
| Numéro de Gestion | 1996B00756 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13710 Fuveau |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 56 971.00 | 56 971.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 458.00 | 17 485.00 | 8 973.00 | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 951 143.00 | 30 000.00 | 921 143.00 | 951 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 8 749.00 | 1 301.00 | 2 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 654.00 | 1 553 078.00 | 314 576.00 | 171 107.00 |
CU Autres participations | 327.00 | 327.00 | 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 281.00 | 108 281.00 | 97 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 020 884.00 | 1 666 282.00 | 1 354 602.00 | 1 230 507.00 |
BT Marchandises | 1 806 048.00 | 56 442.00 | 1 749 606.00 | 1 713 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 235.00 | 558 235.00 | 412 137.00 | |
BZ Autres créances | 127 721.00 | 127 721.00 | 70 122.00 | |
CF Disponibilités | 347 801.00 | 347 801.00 | 148 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | 4 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 848 712.00 | 56 442.00 | 2 792 270.00 | 2 348 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 596.00 | 1 722 724.00 | 4 146 872.00 | 3 579 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 281.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 230 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 981 991.00 | 978 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 980.00 | 83 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 786 200.00 | 1 762 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 569.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 569.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 588.00 | 614 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 713.00 | 987 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 406.00 | 207 989.00 | ||
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 338 103.00 | 1 817 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 872.00 | 3 579 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 761.00 | 1 383 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 126 766.00 | 355 892.00 | 4 482 659.00 | 4 233 507.00 |
FG Production vendue services | 102 366.00 | 102 366.00 | 172 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 133.00 | 355 892.00 | 4 585 025.00 | 4 406 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 406.00 | 27 983.00 | ||
FQ Autres produits | 363.00 | 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 771 795.00 | 4 434 671.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 242 313.00 | 2 137 670.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 73 226.00 | 102 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 662.00 | 21 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 891 174.00 | 790 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 098.00 | 76 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 965 126.00 | 877 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 151.00 | 243 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 044.00 | 48 219.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 442.00 | 56 280.00 | ||
GE Autres charges | 3 804.00 | 2 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 703 041.00 | 4 357 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 754.00 | 77 500.00 | ||
GN Différences positives de change | 24 790.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 790.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 690.00 | 20 588.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 690.00 | 20 588.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 690.00 | 4 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 064.00 | 81 702.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 829.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 410.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 569.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 084.00 | 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 084.00 | 1 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 795.00 | 4 461 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 814.00 | 4 378 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 980.00 | 83 120.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 164.00 | 8 164.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 200.00 | 27 983.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 83 043.00 | 71 059.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 577.00 | 2 160.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 971.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 651.00 | 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 441.00 | 211 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 709.00 | 10 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 771.00 | 223 439.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 971.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | 1 877 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 632.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 303.00 | 3 020 907.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 971.00 | 56 971.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 188.00 | 297.00 | 17 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 082.00 | 63 747.00 | 3.00 | 1 561 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 241.00 | 64 044.00 | 3.00 | 1 636 283.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 22 569.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 569.00 | 22 569.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 166 206.00 | 56 442.00 | 166 206.00 | 56 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 206.00 | 86 442.00 | 166 206.00 | 86 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 206.00 | 109 011.00 | 166 206.00 | 109 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 442.00 | 166 206.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 569.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 108 281.00 | 108 281.00 | ||
UX Autres créances clients | 558 235.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 795.00 | |||
VB T. V. A. | 6 559.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 144.00 | 803 144.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 120.00 | 173 972.00 | 392 886.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 468.00 | 20 274.00 | 84 805.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 713.00 | 1 323 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 221.00 | 64 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 559.00 | 81 559.00 | ||
VW T.V.A. | 97 626.00 | 97 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 103.00 | 1 768 761.00 | 477 691.00 | 91 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 468.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 066.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 479.00 | 108 692.00 | ||
YT Sous‐traitance | 28.00 | 4.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 989.00 | 380 560.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 989.00 | 41 572.00 | ||
ST Autres comptes | 416 168.00 | 368 372.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 174.00 | 790 508.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 714.00 | 34 321.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 384.00 | 42 004.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 098.00 | 76 325.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 223.00 | 1 064 242.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 904.00 | 566 662.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 26.00 | ||