VFLI
Dépôt
| Dénomination | VFLI |
| Siren | 408169043 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102593 |
| Numéro de Gestion | 1999B07673 |
| Code Activité | 4920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409 986.00 | 1 847 227.00 | 562 759.00 | 500 629.00 |
AH Fonds commercial | 4 137 204.00 | 4 094 518.00 | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 035.00 | 187 810.00 | 16 225.00 | 48 945.00 |
AN Terrains | 460 525.00 | 374 448.00 | 86 077.00 | 86 077.00 |
AP Constructions | 14 500 540.00 | 13 430 105.00 | 1 070 435.00 | 1 169 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 743 473.00 | 4 256 544.00 | 2 486 929.00 | 2 546 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 183 463.00 | 26 265 161.00 | 25 918 301.00 | 15 984 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 118.00 | 254 118.00 | 309 712.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 778 068.00 | |||
CU Autres participations | 55 000.00 | 55 000.00 | 57 400.00 | |
BF Prêts | 21 286.00 | 21 286.00 | 25 748.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 246 342.00 | 12 736.00 | 233 605.00 | 237 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 215 972.00 | 50 468 550.00 | 30 747 423.00 | 24 786 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026 119.00 | 1 262 430.00 | 2 763 689.00 | 2 526 932.00 |
BN En cours de production de biens | 271 505.00 | 271 505.00 | 231 659.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 658.00 | 326 658.00 | 336 077.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 576.00 | 33 576.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 37 750 939.00 | 238 591.00 | 37 512 348.00 | 29 998 718.00 |
BZ Autres créances | 12 149 590.00 | 28 397.00 | 12 121 192.00 | 14 657 352.00 |
CF Disponibilités | 4 649.00 | 4 649.00 | 113 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 712 325.00 | 2 712 325.00 | 2 727 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 275 361.00 | 1 529 418.00 | 55 745 942.00 | 50 591 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 491 333.00 | 51 997 968.00 | 86 493 365.00 | 75 378 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 319 200.00 | 21 319 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 716.00 | 959 716.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 863 099.00 | 699 709.00 | ||
DH Report à nouveau | 336 513.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 042.00 | 3 267 796.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 143 310.00 | 156 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 345 367.00 | 26 739 576.00 | ||
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 45 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 45 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 637 625.00 | 7 528 827.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 637 625.00 | 7 528 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 366 503.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 063.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 557 262.00 | 23 713 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 285 022.00 | 14 944 706.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 105.00 | 634 716.00 | ||
EA Autres dettes | 978 866.00 | 1 772 236.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 552.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 51 485 373.00 | 41 064 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 493 365.00 | 75 378 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 064 756.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 327 210.00 | 327 210.00 | 266 195.00 | |
FG Production vendue services | 154 630 352.00 | 154 630 352.00 | 146 746 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 957 563.00 | 154 957 563.00 | 147 012 210.00 | |
FM Production stockée | 30 428.00 | 324 950.00 | ||
FN Production immobilisée | 374 738.00 | 383 068.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 412 453.00 | 500 589.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 732 559.00 | 2 974 191.00 | ||
FQ Autres produits | 1 185 597.00 | 739 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 158 693 337.00 | 151 934 249.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 488 047.00 | 5 998 031.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 911.00 | -176 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 97 334 833.00 | 92 457 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839 192.00 | 2 518 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 236 191.00 | 28 581 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 461 524.00 | 13 898 306.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 014 185.00 | 2 769 957.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 56 085.00 | 95 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 127.00 | 380 717.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 476 398.00 | 1 968 099.00 | ||
GE Autres charges | 1 904 704.00 | 1 553 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 155 862 373.00 | 150 044 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 830 964.00 | 1 889 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 558.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 558.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 362.00 | 1 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 362.00 | 1 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 362.00 | 22 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 751 602.00 | 1 912 096.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 795.00 | 539 332.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 549.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 502.00 | 539 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 549.00 | 4 727.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | 251 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 948.00 | 255 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 553.00 | 283 413.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 242 886.00 | -1 072 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 798 839.00 | 152 497 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 738 797.00 | 149 229 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 060 042.00 | 3 267 796.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 587.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459 140.00 | 292 085.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 522 497.00 | 12 991 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 057.00 | 14 370.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 314 694.00 | 13 297 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 614.00 | 129 958.00 | 74 142 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 799.00 | 322 628.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 241 614.00 | 154 757.00 | 81 215 972.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 772 362.00 | 262 674.00 | 6 035 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 911 240.00 | 2 751 510.00 | 129 958.00 | 43 532 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 683 602.00 | 3 014 184.00 | 129 958.00 | 49 567 828.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 142 129.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 035 360.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 460 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 528 827.00 | 1 476 398.00 | 1 367 600.00 | 7 637 625.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 518.00 | 94 518.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 737 383.00 | 56 085.00 | 793 468.00 | |
060 Stock marchandises | 127 360.00 | 12 736.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 496 276.00 | 37 882.00 | 271 728.00 | 1 262 430.00 |
6T Sur comptes clients | 321 790.00 | 16 245.00 | 99 444.00 | 238 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 974.00 | 577.00 | 28 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691 677.00 | 110 212.00 | 371 749.00 | 2 430 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 220 504.00 | 1 586 610.00 | 1 739 349.00 | 10 067 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 586 610.00 | 1 701 800.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 21 286.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 246 342.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 228 041.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 522 895.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 612.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 853.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251 862.00 | |||
VB T. V. A. | 3 595 910.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 116 881.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 472.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 712 325.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 880 482.00 | 52 284 182.00 | 596 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 503.00 | 366 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | 1 285 714.00 | 6 428 571.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 063.00 | 82 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 557 262.00 | 24 557 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226 354.00 | 5 226 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 932 112.00 | 3 932 112.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 127 638.00 | 127 638.00 | ||
VW T.V.A. | 5 749 473.00 | 5 749 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249 445.00 | 1 249 445.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 105.00 | 38 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 856.00 | 978 856.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 177 562.00 | 177 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 485 373.00 | 43 771 087.00 | 6 428 571.00 | 1 285 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 856.00 | |||