HOPITAL PRIVE MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD |
| Siren | 408172054 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 16650 |
| Numéro de Gestion | 1996B01390 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 874.00 | 35 954.00 | 2 920.00 | 5 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268 914.00 | 1 268 914.00 | 1 268 914.00 | |
AN Terrains | 26 203.00 | 22 013.00 | 4 190.00 | 6 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 025.00 | 774 814.00 | 269 212.00 | 295 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 171.00 | 1 905 691.00 | 279 480.00 | 353 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 217.00 | 143 217.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BF Prêts | 415 512.00 | 415 512.00 | 387 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | 1 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 123 902.00 | 2 738 472.00 | 2 385 431.00 | 2 320 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 972.00 | 403 972.00 | 505 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 599.00 | 138 618.00 | 2 645 982.00 | 3 344 251.00 |
BZ Autres créances | 2 453 542.00 | 37 872.00 | 2 415 670.00 | 1 953 327.00 |
CF Disponibilités | 307 802.00 | 307 802.00 | 715 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 729.00 | 86 729.00 | 84 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 036 644.00 | 176 490.00 | 5 860 155.00 | 6 604 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 546.00 | 2 914 961.00 | 8 245 585.00 | 8 925 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 821 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 66 455.00 | 66 455.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 245 771.00 | 535 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 311.00 | 709 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 822 537.00 | 1 642 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 248.00 | 246 254.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 088 323.00 | 1 140 702.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 148 571.00 | 1 386 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 067.00 | 558 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 801.00 | 1 705 614.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 554.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 557.00 | 1 308 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 633.00 | 1 652 431.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 823.00 | 44 571.00 | ||
EA Autres dettes | 118 597.00 | 575 188.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 058.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 274 477.00 | 5 895 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 585.00 | 8 925 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 477.00 | 5 895 993.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 067.00 | 558 442.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 147 336.00 | 1 147 336.00 | 1 418 974.00 | |
FG Production vendue services | 18 213 880.00 | 18 213 880.00 | 19 233 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 361 216.00 | 19 361 216.00 | 20 652 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 103 825.00 | 195 847.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 097.00 | 255 902.00 | ||
FQ Autres produits | 2 872.00 | 3 645.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 692 011.00 | 21 107 519.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 855 059.00 | 4 075 192.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 810.00 | 220 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 453 107.00 | 4 678 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078 646.00 | 1 093 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 491 651.00 | 7 310 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 544 448.00 | 3 009 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 606.00 | 171 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 618.00 | 38 654.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 295.00 | |||
GE Autres charges | 105 064.00 | 118 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 939 008.00 | 20 806 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -246 997.00 | 301 241.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 215.00 | 167.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 215.00 | 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 215.00 | 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -246 782.00 | 301 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 818.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 406.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 099.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 917.00 | 114 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 824.00 | 131 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 824.00 | 131 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 093.00 | -16 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -425 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 475 144.00 | 21 222 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 294 832.00 | 20 512 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 311.00 | 709 859.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 988.00 | 37 241.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 064.00 | 130 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 447.00 | 207 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 582.00 | 27 915.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 817.00 | 235 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 417 497.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 123 902.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 004.00 | 2 950.00 | 35 954.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 861.00 | 167 657.00 | 2 702 518.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 865.00 | 170 606.00 | 2 738 472.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 088 323.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 248.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 386 956.00 | 238 385.00 | 1 148 571.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 654.00 | 138 618.00 | 38 654.00 | 138 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 872.00 | 37 872.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 526.00 | 138 618.00 | 38 654.00 | 176 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463 482.00 | 138 618.00 | 277 039.00 | 1 325 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 618.00 | 91 033.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 186 006.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 415 512.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 784 599.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468 229.00 | |||
VB T. V. A. | 2 020.00 | |||
VP Divers | 390 297.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 549.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 729.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742 257.00 | 4 505 645.00 | 1 236 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 067.00 | 646 067.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 557.00 | 1 077 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 659 490.00 | 659 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 833.00 | 820 833.00 | ||
VW T.V.A. | 95 558.00 | 95 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 753.00 | 81 753.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 757 801.00 | 1 757 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 597.00 | 118 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 477.00 | 5 274 477.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | |||