PALS-SERVICE
Dépôt
| Dénomination | PALS-SERVICE |
| Siren | 408400372 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2017/004024 |
| Numéro de Gestion | 1996B80039 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39100 FOUCHERANS |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 575.00 | 103 165.00 | 7 410.00 | 10 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 989.00 | 277 279.00 | 14 710.00 | 23 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 572.00 | 19 572.00 | 19 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 575 536.00 | 380 444.00 | 195 092.00 | 207 534.00 |
BT Marchandises | 16 145.00 | 16 145.00 | 17 846.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 835.00 | 5 130.00 | 478 706.00 | 422 422.00 |
BZ Autres créances | 107 515.00 | 107 515.00 | 46 334.00 | |
CF Disponibilités | 34 881.00 | 34 881.00 | 25 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | 1 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 642 874.00 | 5 130.00 | 637 744.00 | 513 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 409.00 | 385 574.00 | 832 835.00 | 721 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 572.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 159 446.00 | 103 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 647.00 | 55 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 477.00 | 167 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 233 344.00 | 233 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 233 344.00 | 233 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219.00 | 9 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 112.00 | 209 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 683.00 | 101 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 365 014.00 | 319 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 835.00 | 721 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 972.00 | 315 768.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 997 571.00 | 1 997 571.00 | 1 906 320.00 | |
FG Production vendue services | 3 762.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 571.00 | 1 997 571.00 | 1 910 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 615.00 | 14 254.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 778.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 006 207.00 | 1 925 114.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849 978.00 | 840 622.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 701.00 | -1 659.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 573 579.00 | 448 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 722.00 | 16 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 457.00 | 452 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 896.00 | 89 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 009.00 | 16 598.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50.00 | |||
GE Autres charges | 250.00 | 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 933 592.00 | 1 863 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 615.00 | 61 838.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109.00 | 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109.00 | 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108.00 | -189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 507.00 | 61 649.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 603.00 | 4 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 603.00 | 4 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 311.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 3 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 378.00 | 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 6 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 811.00 | 1 929 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 165.00 | 1 873 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 647.00 | 55 831.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 063.00 | 5 942.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 615.00 | 13 359.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 998.00 | 3 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 523.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 969.00 | 3 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 402 564.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 523.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 575 536.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 436.00 | 16 009.00 | 6 000.00 | 380 444.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 436.00 | 16 009.00 | 6 000.00 | 380 444.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 233 344.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 344.00 | 233 344.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 130.00 | 5 130.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 130.00 | 5 130.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 238 474.00 | 238 474.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 572.00 | 19 572.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 136.00 | |||
UX Autres créances clients | 477 700.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | |||
VB T. V. A. | 10 886.00 | |||
VC Groupe et associés | 83 721.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 008.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 420.00 | 611 420.00 | 1 043.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136.00 | 3 094.00 | 1 043.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 112.00 | 259 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 271.00 | 47 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 669.00 | 23 669.00 | ||
VW T.V.A. | 20 067.00 | 20 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 676.00 | 10 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 721.00 | 83 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 014.00 | 363 972.00 | 1 043.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 122.00 | |||