ELIGEST PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | ELIGEST PATRIMOINE |
| Siren | 408530251 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49552 |
| Numéro de Gestion | 1996B11056 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 546.00 | 30 546.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 162.00 | 36 038.00 | 9 123.00 | |
CU Autres participations | 247 404.00 | 247 404.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | 7 764.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 330 875.00 | 66 584.00 | 264 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 658.00 | 1 800.00 | 33 858.00 | |
BZ Autres créances | 8 008.00 | 8 008.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 27 142.00 | 27 142.00 | ||
CF Disponibilités | 60 761.00 | 60 761.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 136 350.00 | 1 800.00 | 134 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 225.00 | 68 384.00 | 398 841.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 486.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 28 996.00 | |||
DH Report à nouveau | 194 261.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 201.00 | |||
DL TOTAL (I) | 332 541.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 095.00 | |||
EA Autres dettes | 573.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 66 300.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 841.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 300.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 291 097.00 | 291 097.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 097.00 | 291 097.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 387.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -268.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 291 220.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 488.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 145 649.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 276.00 | |||
FY Salaires et traitements | 151 754.00 | |||
FZ Charges sociales | 68 272.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 957.00 | |||
GE Autres charges | 232.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 391 628.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 408.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 616.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 616.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -616.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 024.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 220.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 421.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 201.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -268.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 529.00 | 4 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 764.00 | 247 404.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 683.00 | 251 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 844.00 | 30 546.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 45 162.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 680.00 | 330 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 546.00 | 30 546.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 917.00 | 1 957.00 | 2 836.00 | 36 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 463.00 | 1 957.00 | 2 836.00 | 66 584.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 498.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | |||
VP Divers | 890.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 210.00 | 48 447.00 | 7 764.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 924.00 | 23 924.00 | ||
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 300.00 | 66 300.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||