GESWAY
Dépôt
| Dénomination | GESWAY |
| Siren | 408636553 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17525 |
| Numéro de Gestion | 2007B03557 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 34.00 | 541.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 106.00 | 18 296.00 | 2 809.00 | 9 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | 12 504.00 | 14 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 185.00 | 18 330.00 | 15 854.00 | 23 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 912.00 | 19 700.00 | 450 212.00 | 489 357.00 |
BZ Autres créances | 667 453.00 | 667 453.00 | 537 528.00 | |
CF Disponibilités | 77 984.00 | 77 984.00 | 2 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227 348.00 | 227 348.00 | 228 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 442 696.00 | 19 700.00 | 1 422 996.00 | 1 258 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 881.00 | 38 031.00 | 1 438 850.00 | 1 282 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DG Autres réserves | 61 541.00 | 68 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 774.00 | -7 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 365 815.00 | 243 041.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 216.00 | 85 216.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 216.00 | 85 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 253.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 252.00 | 206 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 016.00 | 169 593.00 | ||
EA Autres dettes | 416.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 812.00 | 569 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 987 819.00 | 954 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 850.00 | 1 282 265.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 819.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 148 259.00 | 30 569.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 240 317.00 | 614 987.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 576.00 | 645 556.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 15 872.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 388 587.00 | 661 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 078.00 | 15 044.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 673 505.00 | 406 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 551.00 | 10 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 295 058.00 | 150 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 887.00 | 62 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 704.00 | 3 497.00 | ||
GE Autres charges | 25 165.00 | 32 722.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 948.00 | 682 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 639.00 | -21 078.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 358.00 | 4 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 358.00 | 4 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 997.00 | -16 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 304.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 6 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 342.00 | -6 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 565.00 | -15 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 249.00 | 665 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 475.00 | 673 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 774.00 | -7 380.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 509.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 832.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 106.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 185.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | 34.00 | 4 956.00 | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 174.00 | 4 804.00 | 97 682.00 | 18 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 130.00 | 4 838.00 | 102 638.00 | 18 330.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 85 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 216.00 | 85 216.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 835.00 | 2 865.00 | 19 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 102 051.00 | 2 865.00 | 104 916.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 865.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | |||
UX Autres créances clients | 469 912.00 | |||
VP Divers | 667 453.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 227 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 216.00 | 1 364 712.00 | 12 504.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 252.00 | 245 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 016.00 | 212 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 529 812.00 | 529 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 819.00 | 987 819.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||