ACOTEC
Dépôt
| Dénomination | ACOTEC |
| Siren | 408639243 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8403 |
| Numéro de Gestion | 2010B00743 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE |
2021
2020
2019
2018
2017
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 559.00 | 68 462.00 | 4 097.00 | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 874.00 | 30 624.00 | 250.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 330.00 | 87 332.00 | 9 998.00 | 14 531.00 |
CU Autres participations | 7 749 460.00 | 4 355 030.00 | 3 394 430.00 | 3 412 430.00 |
BF Prêts | 238 394.00 | 238 394.00 | 235 902.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 889.00 | 85 889.00 | 85 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 654 507.00 | 4 541 448.00 | 4 113 059.00 | 4 138 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 542.00 | 37 542.00 | 22 828.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 328.00 | 4 571.00 | 38 757.00 | 695 123.00 |
BZ Autres créances | 2 540 869.00 | 1 497 558.00 | 1 043 310.00 | 766 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 000.00 | |||
CF Disponibilités | 70 473.00 | 70 473.00 | 114 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | 24 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 702 873.00 | 1 502 129.00 | 1 200 744.00 | 1 808 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 357 380.00 | 6 043 577.00 | 5 313 803.00 | 5 946 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 864 720.00 | 1 864 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 300.00 | 152 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 321 029.00 | -6 202 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 202 055.00 | -118 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 506 064.00 | -4 304 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 735 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 735 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 132.00 | 5 734 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 803.00 | 1 294 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 408.00 | 95 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 484.00 | 239 805.00 | ||
EA Autres dettes | 9 938 184.00 | 149 742.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 858.00 | 2 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 819 867.00 | 9 515 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 803.00 | 5 946 708.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 823.00 | 543 317.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 749.00 | 17 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 753 358.00 | 753 358.00 | 2 086 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 358.00 | 753 358.00 | 2 086 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448.00 | 14 191.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 753 818.00 | 2 101 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 717 593.00 | 1 048 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 179.00 | 149 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 067.00 | 380 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 537.00 | 138 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 725.00 | 12 849.00 | ||
GE Autres charges | 153.00 | 9 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 843 254.00 | 1 739 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 436.00 | 362 411.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 194 931.00 | 9 901.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 325.00 | 5 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 335.00 | 1 478.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 742 000.00 | 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 943 591.00 | 17 314.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 934.00 | 221 882.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 934.00 | 361 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 928 656.00 | -344 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 839 220.00 | 17 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | 752.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 315.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | 361 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280 347.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 408 087.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 487.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310 347.00 | 497 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307 253.00 | -136 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -265 978.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 502.00 | 2 479 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 557.00 | 2 598 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 202 055.00 | -118 710.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 5 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 519.00 | 5 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 538.00 | 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 096 251.00 | 2 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 676 309.00 | 8 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 452 559.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 204.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 8 073 743.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 999.00 | 8 654 507.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 095.00 | 5 367.00 | 68 462.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 598.00 | 5 358.00 | 117 956.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 693.00 | 10 725.00 | 186 418.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 000.00 | 735 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 355 030.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | 4 571.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 497 558.00 | 1 497 558.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 864 159.00 | 7 000.00 | 5 857 159.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 599 159.00 | 742 000.00 | 5 857 159.00 | |
UG ‐ Financières | 742 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 238 394.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 85 889.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 485.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 843.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 553 611.00 | |||
VB T. V. A. | 20 515.00 | |||
VP Divers | 6 207.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 956 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 142.00 | 2 594 858.00 | 324 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 132.00 | 9 132.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 142.00 | 1 500.00 | 438 642.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 408.00 | 102 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | ||
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 212.00 | 77 212.00 | ||
VI Groupe et associés | 228 660.00 | 228 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 938 184.00 | 2 495 783.00 | 7 442 401.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 867.00 | 2 938 823.00 | 7 881 043.00 | |