ENTREPRISE PASSAQUET
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE PASSAQUET |
| Siren | 408829802 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7691 |
| Numéro de Gestion | 1996B40088 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01150 Vaux-en-Bugey |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 813.00 | 143 629.00 | 44 184.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 452.00 | 506 057.00 | 20 394.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 389.00 | 1 389.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 717 706.00 | 649 687.00 | 68 019.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444.00 | 6 444.00 | ||
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 416 377.00 | 2 750.00 | 413 627.00 | |
BZ Autres créances | 84 805.00 | 84 805.00 | ||
CF Disponibilités | 161 243.00 | 161 243.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 680 662.00 | 2 750.00 | 677 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 369.00 | 652 437.00 | 745 932.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 141 837.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 175.00 | |||
DL TOTAL (I) | 207 712.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 762.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 451.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 387.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 618.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 538 219.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 932.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 913.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 523 188.00 | 1 523 188.00 | ||
FG Production vendue services | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 188.00 | 1 533 188.00 | ||
FM Production stockée | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 116.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 305.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 061.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 639.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 756 172.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 260.00 | |||
FY Salaires et traitements | 369 541.00 | |||
FZ Charges sociales | 196 676.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 219.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 601 296.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 991.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 390.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 390.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 366.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 357.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 329.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 154.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 175.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 850.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 116.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 985.00 | 17 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421.00 | 19.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 407.00 | 17 238.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 714 265.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939.00 | 717 706.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 406.00 | 27 219.00 | 939.00 | 649 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 406.00 | 27 219.00 | 939.00 | 649 687.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 413 077.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 837.00 | |||
VB T. V. A. | 40 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 234.00 | 497 882.00 | 5 351.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 762.00 | 36 006.00 | 50 755.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 387.00 | 197 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 369.00 | 38 369.00 | ||
VW T.V.A. | 109 155.00 | 108 605.00 | 550.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 451.00 | 83 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 219.00 | 486 913.00 | 51 305.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 229.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 622 219.00 | |||
YT Sous‐traitance | 118 177.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 763.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 940.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 767.00 | |||
ST Autres comptes | 555 523.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 172.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 625.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 260.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 258 488.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 446.00 | |||