CAPELIN
Dépôt
| Dénomination | CAPELIN |
| Siren | 408977049 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3568 |
| Numéro de Gestion | 2001B00551 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 406.00 | 96 406.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 619 504.00 | 282 099.00 | 337 405.00 | 71 448.00 |
AX Avances et acomptes | 1 938.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 476.00 | 7 476.00 | 7 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 723 887.00 | 378 506.00 | 345 381.00 | 81 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171.00 | 171.00 | 245.00 | |
BT Marchandises | 1 621.00 | 1 621.00 | 2 494.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | 20 974.00 | |
BZ Autres créances | 154 648.00 | 154 648.00 | 117 389.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 012.00 | 30 012.00 | 30 012.00 | |
CF Disponibilités | 39 780.00 | 39 780.00 | 30 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 855.00 | 13 855.00 | 17 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 261 389.00 | 261 389.00 | 218 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 276.00 | 378 506.00 | 606 770.00 | 300 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 476.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 119 924.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 836.00 | 4 836.00 | ||
DG Autres réserves | 56 161.00 | 56 161.00 | ||
DH Report à nouveau | -75 099.00 | -84 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 100.00 | 9 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 998.00 | 29 898.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 631.00 | 28 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 197.00 | 67 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 501.00 | 127 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | 44 828.00 | ||
EA Autres dettes | 843.00 | 1 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 569 172.00 | 270 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 770.00 | 300 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 769.00 | 203 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 109 838.00 | 2 109 838.00 | 2 100 561.00 | |
FG Production vendue services | 465.00 | 465.00 | 7 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 303.00 | 2 110 303.00 | 2 108 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 899.00 | 5 087.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 354.00 | 1 436.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 114 563.00 | 2 114 848.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475 524.00 | 1 466 230.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 873.00 | 1 401.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369.00 | 2 952.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74.00 | 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 266 119.00 | 283 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 206.00 | 57 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 203.00 | 182 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 442.00 | 29 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 344.00 | 30 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 600.00 | |||
GE Autres charges | 682.00 | 2 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 078 435.00 | 2 057 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 127.00 | 57 547.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 223.00 | 1 011.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 231.00 | 1 020.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 645.00 | 3 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 645.00 | 3 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 414.00 | -2 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 713.00 | 55 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 018.00 | 21 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 425.00 | 23 927.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 443.00 | 45 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 613.00 | -45 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 623.00 | 2 115 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 523.00 | 2 106 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 100.00 | 9 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 619.00 | 321 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 589.00 | 321 322.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 144 087.00 | 715 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 976.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 938.00 | 144 087.00 | 723 887.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 234.00 | 55 344.00 | 144 072.00 | 378 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 234.00 | 55 344.00 | 144 072.00 | 378 506.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 476.00 | 7 476.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 301.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | |||
VB T. V. A. | 11 718.00 | |||
VP Divers | 12 811.00 | |||
VC Groupe et associés | 119 924.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 855.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 281.00 | 77 357.00 | 119 924.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 633.00 | 29 633.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 998.00 | 49 793.00 | 202 692.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 501.00 | 118 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | ||
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 197.00 | 67 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 172.00 | 234 769.00 | 202 692.00 | 131 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 002.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||