ROUILLE COULON
Dépôt
| Dénomination | ROUILLE COULON |
| Siren | 408996882 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 3448 |
| Numéro de Gestion | 1996B01131 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34670 Baillargues |
2020
2018
2018
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 972.00 | 97 538.00 | 10 434.00 | |
AH Fonds commercial | 147 449.00 | 147 449.00 | ||
AP Constructions | 531 001.00 | 445 225.00 | 85 777.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 048.00 | 479 373.00 | 66 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 749.00 | 1 595 458.00 | 474 291.00 | |
CU Autres participations | 81 560.00 | 81 560.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 994.00 | 25 994.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 509 775.00 | 2 617 594.00 | 892 181.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 297.00 | 221 297.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 785.00 | 80 536.00 | 2 778 249.00 | |
BZ Autres créances | 1 286 657.00 | 1 286 657.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 650 650.00 | 650 650.00 | ||
CF Disponibilités | 383 829.00 | 383 829.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 56 971.00 | 56 971.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 458 190.00 | 80 536.00 | 5 377 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 965.00 | 2 698 130.00 | 6 269 834.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 643 280.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 710.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 53 399.00 | |||
DG Autres réserves | 298 876.00 | |||
DH Report à nouveau | 435 931.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 260.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 346 455.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 709.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 484.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 334.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 787.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 102.00 | |||
EA Autres dettes | 7 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 923 379.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 834.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 724.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 091.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 019 476.00 | 1 430 299.00 | 18 449 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 019 476.00 | 1 430 299.00 | 18 449 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 50 185.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 091.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 091 058.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 522 449.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 861.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 269 982.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 476 426.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 193 781.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 295 476.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 872.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 203.00 | |||
GE Autres charges | 17 663.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 042 714.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 344.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 125.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 650.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 775.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 678.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 678.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 903.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 441.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 042.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 923.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 966.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 701.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 788.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753 177.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 323.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 915 798.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 157 539.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 260.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 124 464.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 581 232.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 941.00 | 15 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 854.00 | 281 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 113.00 | 32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 908.00 | 296 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 255 421.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 169.00 | 3 146 799.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 590.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | 107 554.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 085 759.00 | 3 509 775.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 633.00 | 13 905.00 | 97 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361 761.00 | 217 966.00 | 1 059 672.00 | 2 520 056.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 394.00 | 231 872.00 | 1 059 672.00 | 2 617 594.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 67 192.00 | 23 203.00 | 9 858.00 | 80 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 192.00 | 23 203.00 | 9 858.00 | 80 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 192.00 | 23 203.00 | 9 858.00 | 80 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 203.00 | 9 858.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 994.00 | 25 994.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 069.00 | 112 069.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 746 717.00 | 2 746 717.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 243 788.00 | 243 788.00 | ||
VB T. V. A. | 116 551.00 | 116 551.00 | ||
VP Divers | 199 948.00 | 199 948.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 483.00 | 170 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 445.00 | 551 445.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 971.00 | 56 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 408.00 | 4 090 345.00 | 138 063.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 091.00 | 142 091.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 618.00 | 106 962.00 | 147 655.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 334.00 | 1 369 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 818 669.00 | 818 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 431.00 | 518 431.00 | ||
VW T.V.A. | 765 825.00 | 765 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 862.00 | 21 862.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 484.00 | 16 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 962.00 | 7 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 379.00 | 3 775 724.00 | 147 655.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 500.00 | 1 894.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 229.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 376 193.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 856.00 | |||
YT Sous‐traitance | 950 717.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 973 902.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 822 903.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 478.00 | |||
ST Autres comptes | 4 363 982.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 269 982.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 141 914.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334 513.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476 426.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 444 658.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 153 089.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | |||