TC 59
Dépôt
| Dénomination | TC 59 |
| Siren | 409032059 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1774 |
| Numéro de Gestion | 2014B00633 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59950 Auby |
2020
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 034.00 | 19 946.00 | 4 088.00 | 3 243.00 |
AN Terrains | 843 824.00 | 33 040.00 | 810 783.00 | 829 527.00 |
AP Constructions | 2 466 370.00 | 575 619.00 | 1 890 751.00 | 1 982 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 068.00 | 97 266.00 | 86 802.00 | 92 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 595 114.00 | 2 145 178.00 | 3 449 936.00 | 3 376 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 436.00 | 54 436.00 | 32 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 167 846.00 | 2 871 049.00 | 6 296 796.00 | 6 315 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 467.00 | 100 467.00 | 86 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 922.00 | 1 890.00 | 1 764 032.00 | 1 697 190.00 |
BZ Autres créances | 1 611 335.00 | 1 611 335.00 | 1 700 274.00 | |
CF Disponibilités | 5 940.00 | 5 940.00 | 13 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | 27 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 489 839.00 | 1 890.00 | 3 487 949.00 | 3 525 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 657 685.00 | 2 872 939.00 | 9 784 746.00 | 9 840 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 436.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 094.00 | 1 093 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 407.00 | 411 838.00 | ||
DK Provisions réglementées | 744 671.00 | 672 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 542 171.00 | 2 397 381.00 | ||
DP Provisions pour risques | 162 746.00 | 162 746.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 746.00 | 162 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038 251.00 | 5 154 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 966.00 | 944 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 638.00 | 1 176 309.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 124.00 | |||
EA Autres dettes | 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 079 829.00 | 7 280 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 746.00 | 9 840 867.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 178.00 | 3 401 526.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 063 174.00 | 11 063 174.00 | 10 260 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 063 174.00 | 11 063 174.00 | 10 260 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 67 567.00 | 89 140.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 668.00 | 153 178.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 405 503.00 | 10 502 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 854 146.00 | 1 731 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 779.00 | -15 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 016 488.00 | 3 788 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 339 815.00 | 356 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 755 533.00 | 2 403 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 996 688.00 | 872 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 958 790.00 | 694 930.00 | ||
GE Autres charges | 71 715.00 | 1 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 979 397.00 | 9 833 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 106.00 | 669 626.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 44.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 44.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 796.00 | 92 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 796.00 | 92 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 782.00 | -92 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 338 324.00 | 577 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 421.00 | 48 282.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 562.00 | 441 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 605.00 | 249 997.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 588.00 | 739 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 132.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 810.00 | 249 997.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 850.00 | 435 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 046.00 | 686 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 458.00 | 53 270.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 766.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 159 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 105.00 | 11 242 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 927 698.00 | 10 830 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 407.00 | 411 838.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 613.00 | 26 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 571.00 | 2 463.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 610 071.00 | 1 324 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 091.00 | 22 346.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 663 734.00 | 1 349 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 845 073.00 | 9 089 376.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 436.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845 073.00 | 9 167 846.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | 1 617.00 | 19 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 581.00 | 957 782.00 | 436 260.00 | 2 851 103.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 909.00 | 959 399.00 | 436 260.00 | 2 871 048.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 436.00 | 54 436.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 764 032.00 | 1 764 032.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 318 486.00 | 318 486.00 | ||
VB T. V. A. | 95 504.00 | 95 504.00 | ||
VP Divers | 83 845.00 | 83 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 086 047.00 | 1 086 047.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 293.00 | 24 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 868.00 | 3 437 868.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 250.00 | 1 477 600.00 | 2 592 410.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 966.00 | 730 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 446 166.00 | 446 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 821.00 | 367 821.00 | ||
VW T.V.A. | 399 552.00 | 399 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 100.00 | 80 100.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 828.00 | 3 519 178.00 | 2 592 410.00 | 968 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 292 366.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407 951.00 | |||