LA CHARLOTTE
Dépôt
| Dénomination | LA CHARLOTTE |
| Siren | 409055647 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 133 |
| Numéro de Gestion | 1996B00242 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62360 HESDIN L ABBE |
2020
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 362.00 | 68 835.00 | 91 527.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 450.00 | 131 420.00 | 30.00 | |
AH Fonds commercial | 31 699.00 | 31 699.00 | ||
AP Constructions | 2 702 035.00 | 2 157 474.00 | 544 562.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 804 670.00 | 4 942 290.00 | 1 862 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 057.00 | 682 171.00 | 365 885.00 | |
AV Immobilisations en cours | 292 655.00 | 292 655.00 | ||
AX Avances et acomptes | 3 756.00 | 3 756.00 | ||
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 612.00 | 6 612.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 997.00 | 47 997.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 349 292.00 | 7 982 190.00 | 3 367 102.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917 568.00 | 86 256.00 | 2 831 312.00 | |
BN En cours de production de biens | 870 783.00 | 131 083.00 | 739 700.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 771 288.00 | 153 614.00 | 3 617 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 695.00 | 1 922 695.00 | ||
BZ Autres créances | 4 029 047.00 | 75 031.00 | 3 954 016.00 | |
CF Disponibilités | 501 818.00 | 501 818.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 165 083.00 | 165 083.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 178 282.00 | 445 984.00 | 13 732 298.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 620.00 | 2 620.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 530 194.00 | 8 428 174.00 | 17 102 020.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | |||
DG Autres réserves | 2 403 506.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 224 345.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 213 583.00 | |||
DL TOTAL (I) | -11 022 022.00 | |||
DP Provisions pour risques | 244 251.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 244 251.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 579 216.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 403 353.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 466.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 114.00 | |||
EA Autres dettes | 434 623.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 879 772.00 | |||
ED (V) | 20.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 102 020.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 476 418.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 579 216.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25 528 950.00 | 1 578 758.00 | 27 107 708.00 | |
FG Production vendue services | 30 355.00 | 30 355.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 559 305.00 | 1 578 758.00 | 27 138 063.00 | |
FM Production stockée | 217 410.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 361 510.00 | |||
FQ Autres produits | 255.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 717 237.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 527.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 894 136.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 347.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 798 868.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 791 218.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 243 581.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 414 652.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 786 861.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 445 984.00 | |||
GE Autres charges | 45 147.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 522 320.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 805 083.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 036.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 294.00 | |||
GN Différences positives de change | 40 983.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97 313.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 620.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 394 019.00 | |||
GS Différences négatives de change | 239 057.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 635 696.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -538 383.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 343 466.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 284.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873 699.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982 983.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 788.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195 820.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939 609.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 374.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 508.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 797 533.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 011 116.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 213 583.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 619.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 304 277.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 599.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 362.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 087.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 213 172.00 | 1 710 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 609.00 | 33 956.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 731 230.00 | 1 744 447.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 362.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 939.00 | 163 149.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 072 490.00 | 10 851 173.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 33 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 956.00 | 174 609.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 126 384.00 | 11 349 292.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 505.00 | 40 330.00 | 68 835.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 966.00 | 393.00 | 19 939.00 | 131 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345 630.00 | 746 079.00 | 1 309 774.00 | 7 781 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525 101.00 | 786 802.00 | 1 329 712.00 | 7 982 190.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 620.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 241 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 924.00 | 2 620.00 | 43 294.00 | 244 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 030 581.00 | 370 953.00 | 1 030 581.00 | 370 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 330.00 | 75 031.00 | 104 330.00 | 75 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134 911.00 | 445 984.00 | 1 134 911.00 | 445 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 835.00 | 448 604.00 | 1 178 205.00 | 690 235.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 997.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 922 695.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369 792.00 | |||
VB T. V. A. | 184 198.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 975.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 165 083.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 822.00 | 6 116 825.00 | 47 997.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 579 216.00 | 6 579 216.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 466.00 | 4 557 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 497 063.00 | 497 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 525.00 | 1 202 525.00 | ||
VW T.V.A. | 186 953.00 | 186 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 573.00 | 18 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 370 853.00 | 14 370 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 623.00 | 434 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 879 772.00 | 13 476 418.00 | 14 403 353.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 471 006.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 675 936.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 387 578.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 984 169.00 | |||
ST Autres comptes | 3 280 179.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 798 868.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 365 317.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425 901.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791 218.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 595 367.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 136 135.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | |||