PROBATISO FINANCES
Dépôt
| Dénomination | PROBATISO FINANCES |
| Siren | 409106457 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17930 |
| Numéro de Gestion | 2015B00862 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 4 103.00 | 2 310.00 | |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 83 365.00 | 16 932.00 | 66 433.00 | |
CU Autres participations | 231 254.00 | 231 254.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 501 588.00 | 201 035.00 | 300 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 363.00 | 49 758.00 | 2 293 604.00 | |
BZ Autres créances | 4 150 125.00 | 667 334.00 | 3 482 790.00 | |
CF Disponibilités | 2 121.00 | 2 121.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 496 394.00 | 717 093.00 | 5 779 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 983.00 | 918 129.00 | 6 079 854.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 119 420.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DH Report à nouveau | 462 316.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 308.00 | |||
DL TOTAL (I) | 104 391.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467 291.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 825.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 074.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | |||
EA Autres dettes | 58 617.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 369.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 975 462.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 854.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 975 462.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 005 517.00 | 1 005 517.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 517.00 | 1 005 517.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 854.00 | |||
FQ Autres produits | 3 659.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 011 031.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 138.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 172 319.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | |||
FY Salaires et traitements | 215 347.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 805.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 318.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 180 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 667 093.00 | |||
GE Autres charges | 1 430.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 377.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -249 345.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 974.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 974.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 974.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -256 319.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 371.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 371.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 587.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 598.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 816.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 125.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 308.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 854.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 250.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | 62 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 202.00 | 15 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 611.00 | 77 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 365.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 998.00 | 231 809.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 998.00 | 501 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 2 138.00 | 4 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 751.00 | 13 180.00 | 16 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717.00 | 15 318.00 | 21 035.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 49 758.00 | 49 758.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 617 334.00 | 667 334.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 847 093.00 | 897 093.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 847 093.00 | 897 093.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 847 093.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 555.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 420.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 223 942.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 598.00 | |||
VB T. V. A. | 15 771.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 440 506.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 249.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 494 827.00 | 6 374 852.00 | 119 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 825.00 | 99 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 263.00 | 415 263.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 664.00 | 39 664.00 | ||
VW T.V.A. | 492 382.00 | 492 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 550.00 | 182 550.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 519 464.00 | 4 519 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 617.00 | 58 617.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150 369.00 | 150 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 462.00 | 5 975 462.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 800.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 043.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 102.00 | |||
ST Autres comptes | 100 373.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 319.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 925.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 204 821.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 983.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||