ELYSEE FERMETURES
Dépôt
| Dénomination | ELYSEE FERMETURES |
| Siren | 409113834 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2914 |
| Numéro de Gestion | 1997B00171 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60590 TRIE-CHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 060.00 | 275 769.00 | 9 292.00 | 16 162.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 395.00 | 1 688 286.00 | 721 109.00 | 588 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 079.00 | 1 417 843.00 | 564 236.00 | 458 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 155.00 | |||
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | 6 000.00 | 325 638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | 5 458.00 | 5 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 691 042.00 | 3 381 898.00 | 1 309 144.00 | 1 406 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511 435.00 | 110 115.00 | 2 401 320.00 | 2 514 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 089.00 | 21 797.00 | 659 293.00 | 596 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345 321.00 | 1 701 767.00 | 4 643 554.00 | 3 673 185.00 |
BZ Autres créances | 192 324.00 | 7 134.00 | 185 190.00 | 144 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 501.00 | 1 001 501.00 | 1 013 872.00 | |
CF Disponibilités | 2 419 463.00 | 2 419 463.00 | 1 667 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 138.00 | 26 138.00 | 51 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 177 270.00 | 1 840 813.00 | 11 336 458.00 | 9 661 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 868 313.00 | 5 222 711.00 | 12 645 602.00 | 11 067 805.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 943.00 | 669 943.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 759 673.00 | 2 540 373.00 | ||
DH Report à nouveau | 42.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 595.00 | 411 257.00 | ||
DK Provisions réglementées | 140 410.00 | 79 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 586 621.00 | 3 964 846.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 118.00 | 169 812.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 724.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 118.00 | 211 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 481.00 | 767 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 723.00 | 1 796 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 424.00 | 949 953.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | |||
EA Autres dettes | 3 941 236.00 | 3 376 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 051 863.00 | 6 891 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 645 602.00 | 11 067 805.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 051 863.00 | 6 342 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 17 590 384.00 | 17 590 384.00 | 15 238 624.00 | |
FG Production vendue services | 29 744.00 | 29 744.00 | 53 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 620 128.00 | 17 620 128.00 | 15 292 307.00 | |
FM Production stockée | 69 307.00 | 191 128.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 931.00 | 23 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 794.00 | 192 884.00 | ||
FQ Autres produits | -463.00 | 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 811 697.00 | 15 700 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 614 235.00 | 7 652 873.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 097.00 | 120 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 575 397.00 | 2 267 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 638.00 | 213 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 421 930.00 | 3 184 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 176 762.00 | 1 106 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332 307.00 | 271 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 464.00 | 389 676.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 833.00 | |||
GE Autres charges | 21 511.00 | 33 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 567 342.00 | 15 282 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 244 355.00 | 417 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 087.00 | 98 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 087.00 | 98 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 622.00 | 12 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 622.00 | 12 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 465.00 | 85 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 318 820.00 | 503 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 342.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 924.00 | 49 292.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 907.00 | 8 319.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 831.00 | 88 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 932.00 | 59 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 095.00 | 10 992.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 392.00 | 62 943.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 418.00 | 133 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 588.00 | -44 091.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 767.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 291 870.00 | 47 708.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 861 615.00 | 15 887 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 109 019.00 | 15 475 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 595.00 | 411 257.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 628.00 | 385 278.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 702.00 | 32 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 284.00 | 7 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212 324.00 | 1 605 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 067.00 | 1 612 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 975.00 | 288 109.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 098.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 506 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 643.00 | 788 334.00 | 4 397 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637 043.00 | 789 309.00 | 4 691 042.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 473.00 | 12 271.00 | 975.00 | 275 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 331.00 | 320 037.00 | 48 239.00 | 3 106 129.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 804.00 | 332 307.00 | 49 214.00 | 3 381 898.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 140 410.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 79 231.00 | 67 392.00 | 6 213.00 | 140 410.00 |
4A Provisions pour litiges | 7 118.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 536.00 | 204 418.00 | 7 118.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 125 709.00 | 21 797.00 | 15 594.00 | 131 911.00 |
6T Sur comptes clients | 1 636 008.00 | 73 533.00 | 7 774.00 | 1 701 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 134.00 | 7 134.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761 717.00 | 102 464.00 | 23 368.00 | 1 840 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052 484.00 | 169 855.00 | 233 998.00 | 1 988 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 464.00 | 65 092.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 392.00 | 168 907.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | 5 458.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 907 309.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 438 012.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 190.00 | |||
VB T. V. A. | 47 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 701.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 138.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 241.00 | 6 569 241.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 481.00 | 873 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 723.00 | 2 099 723.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 477 648.00 | 477 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 705.00 | 392 705.00 | ||
VW T.V.A. | 171 988.00 | 171 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 083.00 | 95 083.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 512 261.00 | 3 512 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 975.00 | 428 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 051 863.00 | 8 051 863.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 114.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 116.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 12.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 108.00 | ||