DUBRETON HOLDING
Dépôt
| Dénomination | DUBRETON HOLDING |
| Siren | 409193950 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1071 |
| Numéro de Gestion | 1996B00210 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59553 Cuincy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 11 214.00 | 2 969.00 | 8 245.00 | 7 449.00 |
CU Autres participations | 1 283 396.00 | 724 476.00 | 558 919.00 | 408 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 565.00 | 118 103.00 | 691 461.00 | 1 992 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | 3 241.00 | 3 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 107 416.00 | 845 549.00 | 1 261 867.00 | 2 411 875.00 |
BZ Autres créances | 104 237.00 | 104 237.00 | 326 004.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 251.00 | 203 251.00 | 1 738.00 | |
CF Disponibilités | 1 882 542.00 | 1 882 542.00 | 909 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 190 720.00 | 2 190 720.00 | 1 238 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 137.00 | 845 549.00 | 3 452 588.00 | 3 649 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 241.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 963 846.00 | 963 846.00 | ||
DH Report à nouveau | 681 844.00 | 430 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 482.00 | 411 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 139 173.00 | 2 355 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 14 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 124.00 | 1 174 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 159.00 | 92 501.00 | ||
EA Autres dettes | 345.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 313 414.00 | 1 294 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 588.00 | 3 649 947.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 578.00 | 1 073 796.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 48.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 000.00 | 3 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 416.00 | 61 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 1 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 160.00 | 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 024.00 | 2 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 971.00 | 65 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 971.00 | -62 056.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 170 478.00 | 273 781.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 617 611.00 | 2 478.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 052.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 099 142.00 | 276 260.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 435.00 | 7 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 935.00 | 7 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 079 206.00 | 269 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 031 235.00 | 207 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 16.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 327.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 329.00 | 20 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 20 051.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 327.00 | 2 663.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 329.00 | 25 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -5 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 753.00 | -210 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 471.00 | 299 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 989.00 | -112 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 482.00 | 411 735.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 753.00 | 7 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 394.00 | 2 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639 886.00 | 167 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 280.00 | 170 330.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 711 194.00 | 2 096 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 711 194.00 | 2 107 417.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 2 024.00 | 2 969.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 2 024.00 | 2 969.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 724 477.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 174 310.00 | 993 280.00 | 118 103.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235 460.00 | 17 500.00 | 410 380.00 | 842 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 460.00 | 17 500.00 | 410 380.00 | 842 580.00 |
UG ‐ Financières | 17 500.00 | 311 052.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 99 328.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 809 565.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | 3 241.00 | ||
VB T. V. A. | 5 181.00 | |||
VC Groupe et associés | 83 417.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 733.00 | 108 168.00 | 809 565.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 836.00 | 222 836.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 174.00 | 76 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | ||
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 415.00 | 90 579.00 | 222 836.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 412.00 | |||