LA SAMANNA
Dépôt
| Dénomination | LA SAMANNA |
| Siren | 409264967 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 431 |
| Numéro de Gestion | 2003B00077 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT MARTIN |
2018
2017 2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 577.00 | 103 577.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | ||
AN Terrains | 3 393 262.00 | 1 444 402.00 | 1 948 859.00 | |
AP Constructions | 15 441 574.00 | 11 156 839.00 | 4 284 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 286.00 | 832 183.00 | 667 102.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707 055.00 | 3 111 608.00 | 595 446.00 | |
AV Immobilisations en cours | 153 397.00 | 153 397.00 | ||
AX Avances et acomptes | 603 161.00 | 603 161.00 | ||
BF Prêts | 1 862.00 | 1 862.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 078.00 | 37 078.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 440 256.00 | 28 148 612.00 | 8 291 644.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 712.00 | 176 712.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 520.00 | 74 520.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 241.00 | 20 368.00 | 872.00 | |
BZ Autres créances | 1 011 875.00 | 1 011 875.00 | ||
CF Disponibilités | 521 243.00 | 521 243.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 530 367.00 | 530 367.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 335 961.00 | 20 368.00 | 2 315 592.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 533.00 | 72 533.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 848 751.00 | 28 168 981.00 | 10 679 770.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 862.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 329 692.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 615 769.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553 474.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 838 939.00 | |||
DP Provisions pour risques | 162 155.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 772 690.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 934 845.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 294.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935 552.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 564.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 105.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 952 598.00 | |||
EA Autres dettes | 54 635.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 118.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 560 868.00 | |||
ED (V) | 22 996.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 679 770.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 560 868.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 294.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 215 221.00 | 246 555.00 | 12 461 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 215 221.00 | 246 555.00 | 12 461 776.00 | |
FN Production immobilisée | 33 265.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 834.00 | |||
FQ Autres produits | 1 602 066.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 277 941.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 063 847.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 922.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 594 554.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 478 089.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 302 966.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 427 615.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 572 605.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 480.00 | |||
GE Autres charges | 689 967.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 313 048.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 035 106.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 731.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 731.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 533.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 412 977.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 485 511.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -404 780.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 439 886.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 649.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417 751.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528 197.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 339.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 776 424.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 329 899.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 553 474.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136 127.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -2 147.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 603 578.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 841 834.00 | 1 351 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 849.00 | 16 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 473 261.00 | 1 368 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 603 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 395 876.00 | 24 797 737.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | 38 942.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 401 472.00 | 36 440 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 578.00 | 103 578.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 459 637.00 | 1 572 605.00 | 8 487 207.00 | 16 545 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 563 214.00 | 1 572 605.00 | 8 487 207.00 | 16 648 612.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 89 621.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 72 534.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 772 690.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 750.00 | 72 534.00 | 125 438.00 | 934 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 750.00 | 72 534.00 | 125 438.00 | 934 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 707.00 | |||
UG ‐ Financières | 72 534.00 | 80 731.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 863.00 | 1 863.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 37 079.00 | 37 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 242.00 | 21 242.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 875.00 | 1 011 875.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 530 368.00 | 530 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 427.00 | 1 565 348.00 | 37 079.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 294.00 | 47 294.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 935 553.00 | 9 935 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 429 106.00 | 429 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 598.00 | 952 598.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 199.00 | 93 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 119.00 | 103 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 560 869.00 | 11 560 869.00 | ||