AUSTRALIA PEARLS
Dépôt
| Dénomination | AUSTRALIA PEARLS |
| Siren | 409451598 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 13579 |
| Numéro de Gestion | 1996B01130 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 018.00 | 3 018.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 450.00 | 11 450.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 110 439.00 | 109 073.00 | 1 366.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | 3 188.00 | 3 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 095.00 | 123 542.00 | 4 554.00 | 5 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 502.00 | 3 939.00 | 279 563.00 | 287 144.00 |
BT Marchandises | 1 021 087.00 | 37 421.00 | 983 666.00 | 685 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 523.00 | 36 003.00 | 137 520.00 | 138 136.00 |
BZ Autres créances | 50 622.00 | 50 622.00 | 47 717.00 | |
CF Disponibilités | 31 179.00 | 31 179.00 | 18 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 923.00 | 100 923.00 | 118 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 660 837.00 | 77 363.00 | 1 583 474.00 | 1 294 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 854.00 | 2 854.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 787.00 | 200 904.00 | 1 590 883.00 | 1 300 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 188.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 645 457.00 | 720 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 167.00 | 4 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 865 634.00 | 834 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 854.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 854.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 347.00 | 23 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 691.00 | 1 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 141.00 | 399 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 850.00 | 39 602.00 | ||
EA Autres dettes | 20 046.00 | 1 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 704 075.00 | 466 442.00 | ||
ED (V) | 18 319.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 883.00 | 1 300 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 075.00 | 466 442.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 831.00 | 1 194 768.00 | 1 227 599.00 | 1 042 105.00 |
FD Production vendue biens | 7 832.00 | 70 048.00 | 77 880.00 | 145 838.00 |
FG Production vendue services | 245.00 | 71 849.00 | 72 094.00 | 52 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 908.00 | 1 336 665.00 | 1 377 573.00 | 1 239 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 930.00 | 4 849.00 | ||
FQ Autres produits | 194.00 | 1 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 411 697.00 | 1 245 980.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 820 544.00 | 603 102.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -332 960.00 | -97 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 809.00 | 70 056.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 641.00 | -214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 361 872.00 | 396 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 586.00 | 22 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 175 368.00 | 165 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 196.00 | 73 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 334.00 | 1 349.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 930.00 | 2 995.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 854.00 | |||
GE Autres charges | 43 501.00 | 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 674.00 | 1 237 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 023.00 | 8 722.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 333.00 | 3 716.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 333.00 | 3 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 732.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8 401.00 | 8 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 133.00 | 8 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 201.00 | -4 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 224.00 | 4 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 329.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 329.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 205.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 154.00 | 1 249 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 987.00 | 1 245 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 167.00 | 4 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 907.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 907.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | 3 188.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42.00 | 128 095.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 207.00 | 1 334.00 | 123 542.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 207.00 | 1 334.00 | 123 542.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 854.00 | 2 854.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 995.00 | 41 360.00 | 2 995.00 | 41 360.00 |
6T Sur comptes clients | 43 398.00 | 22 570.00 | 29 965.00 | 36 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 393.00 | 63 930.00 | 32 960.00 | 77 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 393.00 | 66 784.00 | 32 960.00 | 80 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 784.00 | 32 960.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | 3 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 173 523.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 987.00 | |||
VB T. V. A. | 12 972.00 | |||
VP Divers | 20 627.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 100 923.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 256.00 | 328 256.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 347.00 | 26 347.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 141.00 | 594 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 088.00 | 18 088.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | ||
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 287.00 | 11 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 691.00 | 23 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 046.00 | 20 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 075.00 | 704 075.00 | ||