INTERSPRAY
Dépôt
| Dénomination | INTERSPRAY |
| Siren | 409491685 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3798 |
| Numéro de Gestion | 1996B00229 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24190 Neuvic sur l'Isle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 607.00 | 36 640.00 | 15 966.00 | |
AN Terrains | 62 993.00 | 38 966.00 | 24 026.00 | 30 325.00 |
AP Constructions | 4 101 359.00 | 3 118 999.00 | 982 359.00 | 1 207 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 053 775.00 | 12 805 357.00 | 1 248 417.00 | 1 167 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 129.00 | 1 207 712.00 | 411 417.00 | 65 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 873 862.00 | 873 862.00 | 424 631.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 234 525.00 | 1 234 525.00 | 10 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | 9 434.00 | 9 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 007 686.00 | 17 207 676.00 | 4 800 009.00 | 2 915 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958 635.00 | 162 159.00 | 2 796 476.00 | 3 056 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 765 997.00 | 765 997.00 | 816 423.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 787 778.00 | 150 745.00 | 5 637 033.00 | 5 565 419.00 |
BZ Autres créances | 2 833 226.00 | 2 833 226.00 | 2 230 607.00 | |
CF Disponibilités | 210.00 | 210.00 | 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 887.00 | 85 887.00 | 46 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 439 236.00 | 312 904.00 | 12 126 332.00 | 11 715 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | 14.00 | 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 446 936.00 | 17 520 581.00 | 16 926 355.00 | 14 631 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 768 452.00 | 1 112 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 894.00 | 656 256.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 96 823.00 | 96 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 951 370.00 | 3 691 476.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 504.00 | 80 875.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 504.00 | 80 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 833.00 | 62 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 492 012.00 | 3 964 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 520.00 | 4 988 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 200.00 | 1 279 771.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 617.00 | 395 361.00 | ||
EA Autres dettes | 44 990.00 | 167 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 823 175.00 | 10 858 848.00 | ||
ED (V) | 304.00 | 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 926 355.00 | 14 631 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 823 175.00 | 10 386 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 699 312.00 | 5 630 210.00 | 29 329 523.00 | 31 006 118.00 |
FG Production vendue services | 940 898.00 | 85 356.00 | 1 026 255.00 | 1 190 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 640 210.00 | 5 715 567.00 | 30 355 778.00 | 32 196 282.00 |
FM Production stockée | -50 425.00 | -203 100.00 | ||
FN Production immobilisée | 193 602.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 447.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 075.00 | 565 481.00 | ||
FQ Autres produits | 416.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 776 894.00 | 32 558 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 841.00 | 345.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 091 164.00 | 18 215 189.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 625.00 | -185 692.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 670 546.00 | 3 823 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 547 730.00 | 546 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 184 097.00 | 5 937 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 085 464.00 | 1 907 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 685 942.00 | 918 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 159.00 | 382 860.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 253 753.00 | 335 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 978 326.00 | 31 912 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 432.00 | 646 244.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 277.00 | 350.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 090.00 | 10 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 367.00 | 10 487.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14.00 | 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 384.00 | 91 122.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 447.00 | 5 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 846.00 | 96 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 478.00 | -86 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -262 910.00 | 559 983.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 888.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | 1 921.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 121.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 688.00 | 43 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 1 921.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 892.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 033.00 | 1 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 655.00 | 41 121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -442 150.00 | -55 151.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 933 950.00 | 32 612 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 674 056.00 | 31 955 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 894.00 | 656 256.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 905.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 682.00 | 19 925.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 652 066.00 | 3 427 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 434.00 | 9 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 694 183.00 | 3 456 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 607.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 861 746.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 877 254.00 | 256 782.00 | 21 945 644.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 178.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 178.00 | 9 434.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 254.00 | 265 960.00 | 22 007 686.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 682.00 | 3 958.00 | 36 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 745 693.00 | 681 983.00 | 256 641.00 | 17 171 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 778 376.00 | 685 942.00 | 256 641.00 | 17 207 676.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 121 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 875.00 | 70 907.00 | 277.00 | 151 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 013.00 | 162 159.00 | 196 013.00 | 162 159.00 |
6T Sur comptes clients | 161 379.00 | 10 633.00 | 150 745.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 392.00 | 162 159.00 | 206 647.00 | 312 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 267.00 | 233 066.00 | 206 924.00 | 464 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 159.00 | 206 647.00 | ||
UG ‐ Financières | 14.00 | 277.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 892.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | 9 434.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 201 419.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 586 359.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 380 000.00 | |||
VB T. V. A. | 90 249.00 | |||
VP Divers | 9 560.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 258 666.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 523.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 887.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 716 327.00 | 7 241 763.00 | 1 474 564.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 833.00 | 19 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 520.00 | 4 587 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 480 949.00 | 480 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 656.00 | 627 656.00 | ||
VW T.V.A. | 64 378.00 | 64 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 217.00 | 190 217.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 617.00 | 315 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 492 012.00 | 6 492 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 990.00 | 44 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 823 175.00 | 12 823 175.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 240.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 169 430.00 | 204 352.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 016.00 | 274 207.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 520.00 | 190 981.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486 320.00 | 505 779.00 | ||
ST Autres comptes | 2 493 257.00 | 2 648 234.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 670 546.00 | 3 823 555.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 207 503.00 | 230 891.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340 227.00 | 315 512.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547 730.00 | 546 404.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 913 264.00 | 5 481 061.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 121 399.00 | 4 130 038.00 | ||