T.D.A. NOYON
Dépôt
| Dénomination | T.D.A. NOYON |
| Siren | 409565199 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3431 |
| Numéro de Gestion | 1996B00244 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60400 Noyon |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 193 180.00 | 193 180.00 | ||
AP Constructions | 9 732.00 | 6 891.00 | 2 840.00 | 3 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 787.00 | 69 622.00 | 8 164.00 | 13 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 524.00 | 182 845.00 | 47 678.00 | 61 581.00 |
CU Autres participations | 5 051.00 | 5 051.00 | 5 051.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 677.00 | 4 194.00 | 24 482.00 | 22 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 566.00 | 64 566.00 | 63 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | 622 641.00 | 462 235.00 | 160 406.00 | 177 515.00 |
BP En cours de production de services | 36 808.00 | 36 808.00 | 24 019.00 | |
BT Marchandises | 2 939 121.00 | 72 840.00 | 2 866 281.00 | 3 200 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 257.00 | 21 257.00 | 28 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 359.00 | 3 557.00 | 1 332 802.00 | 1 263 526.00 |
BZ Autres créances | 2 218 286.00 | 2 218 286.00 | 2 034 785.00 | |
CF Disponibilités | 24 152.00 | 24 152.00 | 195 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | 21 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 580 717.00 | 76 397.00 | 6 504 320.00 | 6 767 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 358.00 | 538 632.00 | 6 664 726.00 | 6 944 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 643 684.00 | 1 393 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 303.00 | 250 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 268 987.00 | 2 193 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 368.00 | 689 919.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 901.00 | 44 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 611.00 | 3 430 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 544 562.00 | 534 091.00 | ||
EA Autres dettes | 67 478.00 | 44 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 816.00 | 7 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 395 738.00 | 4 751 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 726.00 | 6 944 894.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 836.00 | 4 706 630.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533 368.00 | 687 235.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 423 179.00 | 21 423 179.00 | 19 721 041.00 | |
FD Production vendue biens | 8 095.00 | 8 095.00 | 6 550.00 | |
FG Production vendue services | 1 220 466.00 | 1 220 466.00 | 1 321 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 651 742.00 | 22 651 742.00 | 21 049 255.00 | |
FM Production stockée | 12 788.00 | 8 065.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 210.00 | 4 103.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 170.00 | 328 064.00 | ||
FQ Autres produits | 2 127.00 | 10 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 010 039.00 | 21 400 034.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 156 368.00 | 17 674 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 355 041.00 | -30 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 359 041.00 | 1 441 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 443.00 | 130 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 307 452.00 | 1 219 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 498.00 | 462 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 048.00 | 39 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 645.00 | 94 906.00 | ||
GE Autres charges | 12 407.00 | 31 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 930 948.00 | 21 062 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 091.00 | 337 534.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 320.00 | 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 135.00 | 33 279.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 303.00 | 5 277.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 758.00 | 38 823.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 194.00 | 6 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 271.00 | 25 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 466.00 | 32 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 292.00 | 6 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 383.00 | 344 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 549.00 | 8 128.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 191.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 549.00 | 32 320.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 715.00 | 8 244.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 715.00 | 21 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | 10 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 103 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 061 348.00 | 21 471 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 986 044.00 | 21 220 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 303.00 | 250 603.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 756.00 | 2 756.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 204.00 | 235 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 515.00 | 10 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 577.00 | 717.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 215.00 | 10 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | 511 224.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 294.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 405.00 | 622 641.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 897.00 | 30 048.00 | 9 405.00 | 452 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 397.00 | 30 048.00 | 9 405.00 | 458 040.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 63 030.00 | 41 950.00 | 63 030.00 | 4 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 998.00 | 72 840.00 | 93 998.00 | 72 840.00 |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | 1 806.00 | 1 968.00 | 3 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 021.00 | 78 841.00 | 102 270.00 | 80 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 021.00 | 78 841.00 | 102 270.00 | 80 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 646.00 | 95 967.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 195.00 | 6 303.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 64 566.00 | 64 566.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 267.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 332 092.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | |||
VB T. V. A. | 92 708.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 442 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 050.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 944.00 | 3 555 111.00 | 68 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533 369.00 | 1 533 369.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 612.00 | 3 187 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 695.00 | 205 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 481.00 | 128 481.00 | ||
VW T.V.A. | 160 487.00 | 160 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 899.00 | 49 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 478.00 | 67 478.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 816.00 | 23 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 837.00 | 5 356 837.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 684.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||