ASSISTANCE - GESTION - ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE - GESTION - ENTREPRISES |
| Siren | 409579174 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/002016 |
| Numéro de Gestion | 2005B00185 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66200 LATOUR-BAS-ELNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 20 976.00 | 20 727.00 | 249.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 282.00 | 10 213.00 | 2 069.00 | |
CU Autres participations | 19 980.00 | 19 980.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 642 044.00 | 642 044.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BF Prêts | 79 867.00 | 79 867.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 776 065.00 | 30 940.00 | 745 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | ||
BZ Autres créances | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 177.00 | 1 094 177.00 | ||
CF Disponibilités | 45 553.00 | 45 553.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 142 492.00 | 1 142 492.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 557.00 | 30 940.00 | 1 887 617.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 63 573.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | |||
DG Autres réserves | 1 719 212.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 032.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 810 580.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 798.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 77 037.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 617.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 037.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 462.00 | 48 462.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 462.00 | 48 462.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 584.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 018.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | |||
FY Salaires et traitements | 41 601.00 | |||
FZ Charges sociales | 22 723.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 122.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 576.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 992.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 044.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 526.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 415.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 488.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 473.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 473.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 519.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 059.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 091.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 032.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 053.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 7 415.00 | 7 415.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 415.00 | 7 415.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 558.00 | 66 335.00 | 659 223.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 750.00 | 23 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 798.00 | 43 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 037.00 | 77 037.00 | ||