FARECO
Dépôt
| Dénomination | FARECO |
| Siren | 409684859 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17151 |
| Numéro de Gestion | 1996B06117 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 295.00 | 406 953.00 | 1 342.00 | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 574 667.00 | 1 574 667.00 | ||
AP Constructions | 4 414.00 | 3 660.00 | 754.00 | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 791.00 | 868 983.00 | 43 808.00 | 156 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 396.00 | 301 371.00 | 189 026.00 | 86 257.00 |
CU Autres participations | 1 125 998.00 | 1 125 998.00 | 1 125 998.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 682.00 | 115 682.00 | 29 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 632 275.00 | 3 155 634.00 | 1 476 641.00 | 1 409 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884 089.00 | 373 579.00 | 1 510 509.00 | 1 418 642.00 |
BN En cours de production de biens | 864 022.00 | 864 022.00 | 667 864.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 268.00 | 44 903.00 | 308 365.00 | 441 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439 933.00 | 439 933.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 029 361.00 | 255 145.00 | 5 774 216.00 | 4 105 163.00 |
BZ Autres créances | 584 283.00 | 584 283.00 | 607 216.00 | |
CF Disponibilités | 5 796 161.00 | 5 796 161.00 | 2 997 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 748.00 | 164 748.00 | 66 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 115 866.00 | 673 627.00 | 15 442 239.00 | 10 304 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 748 141.00 | 3 829 262.00 | 16 918 880.00 | 11 714 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 415.00 | 74 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 800.00 | 128 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 228 098.00 | 2 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 149.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799 270.00 | 946 949.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 083.00 | 41 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 567 666.00 | 5 261 116.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 115.00 | 599 980.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 608 770.00 | 482 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 714 885.00 | 1 082 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 132.00 | 232 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 038.00 | 271 657.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 384.00 | 2 916.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 148.00 | 2 433 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 370.00 | 1 540 868.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 622.00 | 32 329.00 | ||
EA Autres dettes | 1 294 860.00 | 469 261.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 393 776.00 | 387 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 636 328.00 | 5 370 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 918 880.00 | 11 714 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 339 665.00 | 5 182 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 934 717.00 | 1 338 096.00 | 10 272 813.00 | 12 016 691.00 |
FG Production vendue services | 10 357 744.00 | 721 156.00 | 11 078 900.00 | 6 063 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 292 461.00 | 2 059 251.00 | 21 351 713.00 | 18 080 644.00 |
FM Production stockée | 80 772.00 | 319 458.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 933 455.00 | 570 524.00 | ||
FQ Autres produits | 8 850.00 | 18 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 374 789.00 | 18 990 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 266.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 867 791.00 | 7 193 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -182 229.00 | -232 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 973 407.00 | 4 589 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 418 138.00 | 236 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 561 393.00 | 2 961 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 659 711.00 | 1 422 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 400.00 | 186 644.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 555.00 | 354 098.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 635.00 | 683 467.00 | ||
GE Autres charges | 19 674.00 | 16 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 258 474.00 | 17 414 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 116 315.00 | 1 575 544.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 419 064.00 | 457 282.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 000.00 | 153 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 783.00 | 36 651.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 986.00 | 2 693.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 769.00 | 192 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 506.00 | 14 132.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 471.00 | 2 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 977.00 | 16 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 792.00 | 175 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 586 172.00 | 2 208 214.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 515.00 | 5 885.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 765.00 | 5 957.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 285.00 | 2 089.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 89.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 795.00 | 610 397.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 622.00 | 612 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 857.00 | -606 618.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 313.00 | 173 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 732.00 | 480 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 868 387.00 | 19 646 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 069 118.00 | 18 699 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799 270.00 | 946 949.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 234.00 | 80 345.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 42 220.00 | 12 052.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 104.00 | 1 858.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 084.00 | 163 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 944.00 | 88 463.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 132.00 | 253 545.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 706.00 | 1 407 602.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | 1 241 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 401.00 | 4 632 275.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 239.00 | 10 714.00 | 406 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 492.00 | 172 686.00 | 81 164.00 | 1 174 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 731.00 | 183 400.00 | 81 164.00 | 1 580 967.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 49 083.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 41 803.00 | 15 795.00 | 8 515.00 | 49 083.00 |
4A Provisions pour litiges | 27 644.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 25 005.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 574 367.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 128.00 | 153 635.00 | 520 878.00 | 714 885.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 574 667.00 | 1 574 667.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 310 137.00 | 418 482.00 | 310 137.00 | 418 482.00 |
6T Sur comptes clients | 148 278.00 | 185 073.00 | 78 205.00 | 255 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033 082.00 | 603 555.00 | 388 343.00 | 2 248 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157 013.00 | 772 986.00 | 917 735.00 | 3 012 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 757 190.00 | 909 221.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 795.00 | 8 515.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 115 682.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 260 261.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 769 100.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 006.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 891.00 | |||
VB T. V. A. | 357 326.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 001.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 164 748.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 894 074.00 | 6 778 651.00 | 115 422.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 132.00 | 110 044.00 | 70 088.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 038.00 | 47 846.00 | 63 192.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 148.00 | 3 460 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 925 221.00 | 925 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 342.00 | 660 342.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 451.00 | 40 451.00 | ||
VW T.V.A. | 231 256.00 | 231 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 100.00 | 125 100.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 622.00 | 50 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 657 933.00 | 657 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 927.00 | 636 927.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 393 776.00 | 2 393 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 945.00 | 9 339 665.00 | 133 280.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 724.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 712.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||