IDM
Dépôt
| Dénomination | IDM |
| Siren | 409706389 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 1768 |
| Numéro de Gestion | 1996B00381 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10150 LAVAU |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 40 500.00 | 40 500.00 | 40 500.00 | |
AP Constructions | 375 444.00 | 211 039.00 | 164 405.00 | 177 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 683.00 | 18 690.00 | 2 994.00 | 4 052.00 |
CU Autres participations | 449 585.00 | 271 436.00 | 178 149.00 | 201 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 212.00 | 501 165.00 | 386 047.00 | 423 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 373.00 | 48 373.00 | 2 400.00 | |
BZ Autres créances | 1 503 342.00 | 1 503 342.00 | 3 382 701.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 825 002.00 | 2 825 002.00 | 999 999.00 | |
CF Disponibilités | 1 219 188.00 | 1 219 188.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 596 153.00 | 5 596 153.00 | 4 385 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 365.00 | 501 165.00 | 5 982 200.00 | 4 809 126.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 235 194.00 | 4 401 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 833.00 | -166 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 665 361.00 | 4 323 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 691.00 | 186 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 480.00 | 233 422.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 058.00 | 7 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 789 954.00 | 34 819.00 | ||
EA Autres dettes | 31 656.00 | 24 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 316 839.00 | 485 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 200.00 | 4 809 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 108.00 | 331 241.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 054.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 62 403.00 | 62 403.00 | 59 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 403.00 | 62 403.00 | 59 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 473.00 | 59 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 308.00 | 21 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 592.00 | 11 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 149 812.00 | 153 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 088.00 | 46 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 001.00 | 14 001.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 247 803.00 | 247 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 330.00 | -187 485.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 248 442.00 | 213 654.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 343.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 716.00 | 64 870.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 500.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 758.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 228 974.00 | 64 870.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 729.00 | 250 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 297 965.00 | 8 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 321 694.00 | 259 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 721.00 | -194 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 608.00 | -169 369.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 641.00 | 60 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 641.00 | 60 166.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 512.00 | 57 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 129.00 | 2 668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 762 354.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 530.00 | 398 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 363.00 | 565 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 833.00 | -166 701.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 085.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 500.00 | 449 585.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 500.00 | 887 212.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 727.00 | 14 001.00 | 229 729.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 727.00 | 14 001.00 | 229 729.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 271 436.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 641.00 | 289 641.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 847.00 | 23 729.00 | 445 140.00 | 271 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 847.00 | 23 729.00 | 445 140.00 | 271 436.00 |
UG ‐ Financières | 23 729.00 | 155 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 289 641.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 48 373.00 | 48 373.00 | ||
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 497 018.00 | 1 497 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 964.00 | 1 551 964.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 691.00 | 28 960.00 | 123 039.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 756 514.00 | 756 514.00 | ||
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 328 480.00 | 1 328 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 656.00 | 31 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 839.00 | 2 191 108.00 | 123 039.00 | 2 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 274.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 910.00 | 5 301.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141.00 | 109.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 813.00 | 12 331.00 | ||
ST Autres comptes | 6 444.00 | 3 941.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 308.00 | 21 683.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 399.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 180.00 | 11 523.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 592.00 | 11 922.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 184.00 | 10 130.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 237.00 | 1 771.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||