Sogefi Air & Cooling
Dépôt
| Dénomination | Sogefi Air & Cooling |
| Siren | 409722956 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12411 |
| Numéro de Gestion | 2013B02657 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 193 330.00 | 27 080 423.00 | 112 907.00 | 200 695.00 |
AH Fonds commercial | 16 089 410.00 | 16 089 410.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | ||
AN Terrains | 580 021.00 | 580 021.00 | 580 021.00 | |
AP Constructions | 18 620 978.00 | 15 430 722.00 | 3 190 256.00 | 3 422 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 164 236.00 | 44 918 466.00 | 11 245 771.00 | 12 310 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 886.00 | 1 149 771.00 | 146 115.00 | 188 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 089 205.00 | 2 089 205.00 | 1 471 844.00 | |
CU Autres participations | 9 997 902.00 | 12 500.00 | 9 985 402.00 | 9 985 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 099 483.00 | 1 789 128.00 | 54 310 355.00 | 2 031 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | 7 679.00 | 1 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 179 292.00 | 106 511 581.00 | 81 667 711.00 | 30 193 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 191 268.00 | 558 071.00 | 5 633 197.00 | 7 387 745.00 |
BN En cours de production de biens | 18 290 623.00 | 249 595.00 | 18 041 028.00 | 22 788 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 919 261.00 | 270 436.00 | 2 648 825.00 | 2 700 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 064 523.00 | 36 064 523.00 | 17 090 147.00 | |
BZ Autres créances | 47 675 780.00 | 21 128 323.00 | 26 547 457.00 | 67 797 871.00 |
CF Disponibilités | 7 569 385.00 | 7 569 385.00 | 286 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 133.00 | 108 133.00 | 97 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 118 818 973.00 | 22 206 425.00 | 96 612 548.00 | 118 149 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 434.00 | 434.00 | 7 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 998 700.00 | 128 718 006.00 | 178 280 694.00 | 148 349 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | -484 272.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 23 464 071.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 938 125.00 | 54 938 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 105 585.00 | 3 105 585.00 | ||
DG Autres réserves | 1 839 661.00 | 1 839 661.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 758 778.00 | -10 842 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 009 439.00 | 8 083 397.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 864 710.00 | 1 653 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 998 742.00 | 58 778 174.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 775 949.00 | 18 365 011.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 864 256.00 | 998 823.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 640 205.00 | 19 363 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037 908.00 | 10 131.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 021.00 | 299 018.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 295.00 | 2 147 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 066 964.00 | 44 512 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 108 200.00 | 9 422 884.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538 607.00 | 3 130 553.00 | ||
EA Autres dettes | 24 083 057.00 | 7 846 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 837 498.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 87 636 052.00 | 70 207 295.00 | ||
ED (V) | 5 694.00 | 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 280 694.00 | 148 349 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 276 391.00 | 68 059 320.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 908.00 | 10 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 206 805 210.00 | 197 390 919.00 | ||
FG Production vendue services | 8 269 933.00 | 6 201 045.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 075 143.00 | 203 591 964.00 | ||
FM Production stockée | -5 727 038.00 | 2 889 462.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 980.00 | 152 050.00 | ||
FQ Autres produits | 59 236.00 | 69 950.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 209 553 521.00 | 206 703 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 400.00 | 364 555.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 558 496.00 | 107 848 696.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 729 002.00 | 219 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 278 987.00 | 52 062 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898 429.00 | 2 661 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 619 066.00 | 27 578 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 200 195.00 | 12 829 328.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 617 877.00 | 7 851 497.00 | ||
GE Autres charges | 147 591.00 | 147 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 203 535 044.00 | 211 563 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 018 477.00 | -4 859 880.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 947 011.00 | 5 831 709.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 247 725.00 | 70 192.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 181 055.00 | 231 896.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 316.00 | 149 908.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 389 107.00 | 6 285 986.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -6 577.00 | 7 011.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 358.00 | 202 404.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 604.00 | 154 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 384.00 | 363 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 215 722.00 | 5 922 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 234 199.00 | 1 062 562.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647 326.00 | 12 456 894.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227 831.00 | 6 923 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580 505.00 | 5 533 497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 355 745.00 | -1 487 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 589 954.00 | 225 446 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 580 515.00 | 217 362 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 009 439.00 | 8 083 397.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 348 638.00 | 17 795.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 108 257.00 | 3 821 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 820 168.00 | 52 284 895.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 277 064.00 | 56 124 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 532.00 | 43 323 901.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 179 775.00 | 78 750 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 105 064.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 222 307.00 | 188 179 292.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 147 944.00 | 105 582.00 | 42 532.00 | 43 210 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 134 440.00 | 4 259 391.00 | 12 894 872.00 | 61 498 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 282 384.00 | 4 364 973.00 | 12 937 404.00 | 104 709 953.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 864 710.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 653 611.00 | 211 099.00 | 1 864 710.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 417 515.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 434.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 222 256.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 363 834.00 | 1 086 892.00 | 1 810 522.00 | 18 640 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 801 628.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 980 006.00 | 229 796.00 | 131 700.00 | 1 078 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 128 323.00 | 21 128 323.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 909 957.00 | 229 796.00 | 131 700.00 | 24 008 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 927 402.00 | 1 527 787.00 | 1 942 222.00 | 44 512 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 235 862.00 | 145 980.00 | ||
UG ‐ Financières | -6 577.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 298 502.00 | 1 796 242.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 56 099 483.00 | 1 304 855.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 064 523.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721 010.00 | |||
VB T. V. A. | 2 030 392.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 340 563.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 577 458.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 108 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 955 598.00 | 61 689 220.00 | 78 266 378.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 908.00 | 37 908.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 2 490 634.00 | 2 509 366.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 066 964.00 | 45 066 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847 256.00 | 4 847 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189 722.00 | 4 189 722.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071 158.00 | 1 071 158.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538 607.00 | 1 538 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 951 021.00 | 951 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 083 057.00 | 24 083 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 785 757.00 | 84 276 391.00 | 2 509 366.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 691.00 | |||