KALICLEM
Dépôt
| Dénomination | KALICLEM |
| Siren | 409846789 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 634 |
| Numéro de Gestion | 1996B00212 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20230 SAN GIULIANO |
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 15 004.00 | 15 004.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 452.00 | 12 352.00 | 100.00 | 723.00 |
AP Constructions | 136 174.00 | 121 471.00 | 14 703.00 | 21 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 483.00 | 168 171.00 | 24 312.00 | 31 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 541.00 | 121 064.00 | 21 477.00 | 21 181.00 |
CU Autres participations | 93 664.00 | 93 664.00 | 93 664.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 048.00 | 35 048.00 | 6 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 627 366.00 | 438 062.00 | 189 303.00 | 174 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 840.00 | 32 840.00 | 41 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 042.00 | 4 840.00 | 800 202.00 | 878 564.00 |
BZ Autres créances | 845 708.00 | 845 708.00 | 1 002 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | 2 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 686 327.00 | 4 840.00 | 1 681 487.00 | 1 925 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 692.00 | 442 902.00 | 1 870 790.00 | 2 100 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 048.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 352.00 | 2 352.00 | ||
DG Autres réserves | 694 864.00 | 432 089.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 133.00 | 6 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 449.00 | 262 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 099 999.00 | 938 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 836.00 | 248 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479.00 | 8 468.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 335.00 | 422 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 736.00 | 287 318.00 | ||
EA Autres dettes | 184 740.00 | 146 150.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 667.00 | 48 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 770 792.00 | 1 161 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 790.00 | 2 100 066.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 439.00 | 1 067 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 406 926.00 | 1 406 926.00 | 3 175 057.00 | |
FG Production vendue services | 1 045 139.00 | 1 045 139.00 | 1 163 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 064.00 | 2 452 064.00 | 4 338 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 430.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 460 502.00 | 4 338 234.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 342 776.00 | 3 029 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 273.00 | 263 628.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 907.00 | -41 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 306 383.00 | 414 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 615.00 | 17 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 064.00 | 235 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 673.00 | 29 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 635.00 | 25 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 840.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 266 173.00 | 3 974 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 329.00 | 364 003.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 436.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 436.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 547.00 | 1 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 547.00 | 7 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 889.00 | -7 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 209 218.00 | 356 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 703.00 | 26 261.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 703.00 | 26 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 621.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 621.00 | 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 26 161.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 851.00 | 119 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 641.00 | 4 364 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 192.00 | 4 101 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 449.00 | 262 776.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 937.00 | 40 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 004.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 352.00 | 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 537.00 | 9 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 936.00 | 43 775.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 829.00 | 53 537.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 004.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 452.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 198.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 128 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 627 365.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 004.00 | 15 004.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | 723.00 | 12 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 795.00 | 22 912.00 | 410 706.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 427.00 | 23 635.00 | 438 062.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 4 840.00 | 4 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 840.00 | 4 840.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 840.00 | 4 840.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 840.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 048.00 | 35 048.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 106.00 | 5 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 799 936.00 | 799 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 450.00 | 61 450.00 | ||
VB T. V. A. | 45 226.00 | 45 226.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 814.00 | 734 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 3 272.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 535.00 | 1 688 535.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 610.00 | 66 610.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 226.00 | 10 873.00 | 46 392.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 335.00 | 112 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 542.00 | 43 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 762.00 | 48 762.00 | ||
VW T.V.A. | 166 384.00 | 166 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 740.00 | 184 740.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 667.00 | 42 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 792.00 | 687 439.00 | 46 392.00 | 36 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 130.00 | |||