CD DOC SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CD DOC SERVICES |
| Siren | 409874625 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15628 |
| Numéro de Gestion | 1996B02725 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78530 BUC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 238.00 | 186 933.00 | 388 305.00 | 484 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 951.00 | 768 456.00 | 155 495.00 | 103 871.00 |
CU Autres participations | 262 150.00 | 262 150.00 | 42 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 113 838.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 512.00 | 34 512.00 | 34 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 795 851.00 | 955 389.00 | 840 462.00 | 779 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 808.00 | 38 000.00 | 1 402 809.00 | 1 364 884.00 |
BZ Autres créances | 104 815.00 | 104 815.00 | 86 700.00 | |
CF Disponibilités | 880 598.00 | 880 598.00 | 928 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 253 340.00 | 253 340.00 | 148 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 679 561.00 | 38 000.00 | 2 641 561.00 | 2 528 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 412.00 | 993 388.00 | 3 482 023.00 | 3 308 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 512.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 32 692.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 136 095.00 | 1 001 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 082.00 | 134 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 702 013.00 | 1 730 095.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 422.00 | 62 161.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 422.00 | 62 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 234.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 970.00 | 298 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 745 398.00 | 755 661.00 | ||
EA Autres dettes | 4 900.00 | 25 093.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 243.00 | 356 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 760 589.00 | 1 515 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 023.00 | 3 308 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 589.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 462 879.00 | 1 462 879.00 | 1 058 664.00 | |
FG Production vendue services | 4 370 547.00 | 34 835.00 | 4 405 382.00 | 4 376 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 426.00 | 34 835.00 | 5 868 261.00 | 5 435 650.00 |
FN Production immobilisée | 89 618.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 825.00 | 97 840.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 966 089.00 | 5 624 904.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 292.00 | 456 335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 101 995.00 | 1 862 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 784.00 | 98 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 165 934.00 | 2 097 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 893 003.00 | 885 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 480.00 | 71 636.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 948.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 006 498.00 | 5 490 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 410.00 | 134 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 219.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 761.00 | 61 344.00 | ||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 122.00 | 6 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 899.00 | 70 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 808.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 808.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 899.00 | 69 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 489.00 | 203 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 678.00 | 7 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 911.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 589.00 | 7 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 419.00 | 4 082.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 570.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 172.00 | 62 161.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 161.00 | 66 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 572.00 | -58 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 577.00 | 5 703 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 659.00 | 5 569 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 082.00 | 134 441.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 175.00 | 50 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 038.00 | 4 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 802.00 | 149 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 260.00 | 220 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 100.00 | 373 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 575 238.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 871.00 | 923 951.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 598.00 | 296 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 969.00 | 1 795 851.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 171.00 | 101 262.00 | 5 500.00 | 186 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 930.00 | 67 218.00 | 12 693.00 | 768 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 102.00 | 168 480.00 | 18 193.00 | 955 389.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 422.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 161.00 | 31 172.00 | 73 911.00 | 19 422.00 |
060 Stock marchandises | 785 900.00 | 785 900.00 | ||
6T Sur comptes clients | 46 091.00 | 8 091.00 | 38 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 851.00 | 98 851.00 | 38 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 199 012.00 | 31 172.00 | 172 762.00 | 57 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 091.00 | |||
UG ‐ Financières | 90 761.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 172.00 | 73 911.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 512.00 | 34 512.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 692.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 408 117.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 789.00 | |||
VB T. V. A. | 12 794.00 | |||
VC Groupe et associés | 234.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 253 340.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 475.00 | 1 800 783.00 | 32 692.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 970.00 | 545 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 583.00 | 146 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 527.00 | 265 527.00 | ||
VW T.V.A. | 330 210.00 | 330 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 463 243.00 | 463 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 589.00 | 1 760 589.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||