A ET A - MADER
Dépôt
| Dénomination | A ET A - MADER |
| Siren | 409886496 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7496 |
| Numéro de Gestion | 1996B01349 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 458.00 | 395 418.00 | 157 040.00 | 147 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 495.00 | 110 495.00 | 317.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 321 737.00 | 1 321 737.00 | 1 410 415.00 | |
AP Constructions | 133 939.00 | 62 784.00 | 71 155.00 | 76 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 644.00 | 132 240.00 | 103 404.00 | 133 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 016.00 | 184 031.00 | 46 985.00 | 59 733.00 |
CU Autres participations | 25 600 422.00 | 960 791.00 | 24 639 631.00 | 25 488 806.00 |
BF Prêts | 85 527.00 | 85 527.00 | 94 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 157 556.00 | 157 556.00 | 157 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 428 794.00 | 1 845 759.00 | 26 583 035.00 | 27 569 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 224.00 | 701 224.00 | 566 284.00 | |
BZ Autres créances | 12 561 641.00 | 226 218.00 | 12 335 423.00 | 10 892 066.00 |
CF Disponibilités | 913 953.00 | 913 953.00 | 153 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 451.00 | 58 451.00 | 68 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 235 270.00 | 226 218.00 | 14 009 052.00 | 11 680 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 664 064.00 | 2 071 977.00 | 40 592 087.00 | 39 249 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 620 064.00 | 3 620 064.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 427 623.00 | 14 427 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 844.00 | 107 844.00 | ||
DG Autres réserves | 753 345.00 | 753 345.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 325 927.00 | -2 529 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 670.00 | -3 796 206.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 313.00 | 24 063.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 364.00 | 60 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 881 956.00 | 12 667 376.00 | ||
DN Avances conditionnées | 752 575.00 | 640 604.00 | ||
DO TOTAL (II) | 752 575.00 | 640 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 316.00 | 2 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 005 316.00 | 2 002 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 152 691.00 | 14 434 294.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 135.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 496.00 | 398 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 034.00 | 177 912.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 077.00 | 45 077.00 | ||
EA Autres dettes | 13 746 070.00 | 8 256 675.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 872.00 | 595 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 952 240.00 | 23 938 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 592 087.00 | 39 249 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 238 205.00 | 2 242 703.00 | 2 480 908.00 | 1 400 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 205.00 | 2 242 703.00 | 2 480 908.00 | 1 400 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | 51 155.00 | -121 223.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 340.00 | 1 203.00 | ||
FQ Autres produits | 176.00 | 17 448.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 538 579.00 | 1 297 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 471 419.00 | 1 317 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | 14 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 749 136.00 | 583 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 599.00 | 203 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 821.00 | 99 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 000.00 | 67 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 821.00 | 2 773.00 | ||
GE Autres charges | 343.00 | 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 716 321.00 | 2 288 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -177 742.00 | -990 508.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 563 729.00 | 643 690.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 813.00 | 1 906.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 565 542.00 | 645 596.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 849 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 420 818.00 | 769 895.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 269 994.00 | 769 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -704 452.00 | -124 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -882 194.00 | -1 114 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 349.00 | 65 349.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 859.00 | 7 859.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 349.00 | 73 208.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900 032.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 636.00 | 91 173.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 636.00 | 2 991 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 287.00 | -2 917 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 811.00 | -236 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 470.00 | 2 016 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 139.00 | 5 812 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 670.00 | -3 796 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506 198.00 | 46 260.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 977.00 | 14 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 852 803.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 465 888.00 | 60 882.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552 458.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 678.00 | 1 432 232.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | 25 843 505.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 976.00 | 28 428 794.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 491.00 | 36 927.00 | 395 418.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 178.00 | 317.00 | 110 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 477.00 | 62 577.00 | 379 055.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 147.00 | 99 821.00 | 884 968.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 60 364.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 364.00 | 60 364.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 316.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 002 773.00 | 2 821.00 | 279.00 | 2 005 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 960 791.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 000.00 | 159 218.00 | 226 218.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 616.00 | 1 008 393.00 | 1 187 009.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 241 753.00 | 1 011 215.00 | 279.00 | 3 252 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 821.00 | 279.00 | ||
UG ‐ Financières | 849 175.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 218.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 85 527.00 | 9 681.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 157 556.00 | 157 556.00 | ||
UX Autres créances clients | 701 224.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 368 025.00 | |||
VB T. V. A. | 48 019.00 | |||
VP Divers | 1 624.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 103 419.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 240.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 451.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 564 399.00 | 13 488 553.00 | 75 846.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 289 325.00 | 9 289 325.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 366.00 | 961 846.00 | 901 520.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 496.00 | 278 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 835.00 | 55 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 205.00 | 68 205.00 | ||
VW T.V.A. | 21 653.00 | 21 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 341.00 | 16 341.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 077.00 | 45 077.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 537 748.00 | 13 537 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 321.00 | 208 321.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 567 872.00 | 567 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 952 240.00 | 25 050 719.00 | 901 520.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 971.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 512.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||