SARL AQUAVAL
Dépôt
| Dénomination | SARL AQUAVAL |
| Siren | 409892122 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10862 |
| Numéro de Gestion | 1996B40192 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Saint-Lambert-des-Levées |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 209.00 | 56.00 | 88.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 049.00 | 7 717.00 | 4 332.00 | 1 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 907.00 | 28 124.00 | 18 783.00 | 2 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | 3 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 517.00 | 42 050.00 | 26 467.00 | 7 303.00 |
BT Marchandises | 190 214.00 | 190 214.00 | 70 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 335.00 | 167 335.00 | 169 121.00 | |
BZ Autres créances | 18 988.00 | 18 988.00 | 6 498.00 | |
CF Disponibilités | 152 445.00 | 152 445.00 | 81 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 530 750.00 | 530 750.00 | 327 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 267.00 | 42 050.00 | 557 217.00 | 334 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 296.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 621.00 | 7 621.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 150 001.00 | 110 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 681.00 | 54 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 223 066.00 | 173 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699.00 | 3 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 432.00 | 26 962.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 347.00 | 41 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 981.00 | 86 596.00 | ||
EA Autres dettes | 2 510.00 | 2 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 334 152.00 | 161 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 217.00 | 334 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 968.00 | 161 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 733 957.00 | 733 957.00 | 690 171.00 | |
FG Production vendue services | 135 187.00 | 135 187.00 | 73 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 144.00 | 869 144.00 | 763 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 312.00 | 1 500.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 876 500.00 | 767 799.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 995.00 | 411 560.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -120 018.00 | 10 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15.00 | -51.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 875.00 | 97 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 614.00 | 5 714.00 | ||
FY Salaires et traitements | 145 731.00 | 127 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 545.00 | 44 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 371.00 | 1 292.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 86.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 796 105.00 | 699 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 395.00 | 68 666.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 511.00 | 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 511.00 | 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -511.00 | -226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 884.00 | 68 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 13 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 543.00 | 769 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 862.00 | 715 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 681.00 | 54 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 265.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 853.00 | 21 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 414.00 | 21 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 265.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 58 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 432.00 | 68 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 32.00 | 6 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 934.00 | 2 339.00 | 4 432.00 | 35 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 111.00 | 2 371.00 | 4 432.00 | 42 050.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | ||
UX Autres créances clients | 167 335.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | |||
VB T. V. A. | 11 664.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 387.00 | 191 387.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 699.00 | 1 698.00 | 2 001.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 347.00 | 204 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 227.00 | 57 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 916.00 | 17 916.00 | ||
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 432.00 | 25 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 968.00 | 310 968.00 | 2 001.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 476.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||