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TRASCO CK - CAFE DE LA CATHEDRALE

Dépôt

DénominationTRASCO CK - CAFE DE LA CATHEDRALE
Siren409969730
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt11004
Numéro de Gestion1997B00050
Code Activité5610A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67000 Strasbourg
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 647 908.00 647 908.00 647 908.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 81 955.00 34 793.00 47 162.00 53 754.00
AT Autres immobilisations corporelles 394 608.00 164 835.00 229 773.00 266 393.00
CU Autres participations 15.00 15.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 5 673.00 5 673.00 5 673.00
BJ TOTAL (I) 1 130 160.00 199 628.00 930 532.00 973 744.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 178.00 6 178.00 7 458.00
BX Clients et comptes rattachés 23 644.00 23 644.00 8 112.00
BZ Autres créances 180 486.00 180 486.00 135 554.00
CF Disponibilités 132 859.00 132 859.00 131 464.00
CH Charges constatées d’avance 524.00 524.00 6 474.00
CJ TOTAL (II) 343 690.00 343 690.00 289 063.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 473 850.00 199 628.00 1 274 222.00 1 262 807.00
CP Parts à moins d’un an 5 673.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 112.00 38 112.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00 3 811.00
DF Réserves réglementées (1) 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 630 001.00 630 001.00
DH Report à nouveau 148 146.00 92 872.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 106 601.00 55 274.00
DL TOTAL (I) 928 671.00 822 070.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 236 495.00 285 128.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 197.00 569.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43 708.00 99 128.00
DY Dettes fiscales et sociales 65 151.00 55 912.00
EC TOTAL (IV) 345 551.00 440 737.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 274 222.00 1 262 807.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 152 439.00 204 292.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 733 285.00 733 285.00 712 497.00
FG Production vendue services 1 283.00 1 283.00 428.00
FJ Chiffres d’affaires nets 734 568.00 734 568.00 712 925.00
FO Subventions d’exploitation 1 233.00 900.00
FQ Autres produits 6 391.00 729.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 742 192.00 714 554.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 132 537.00 140 886.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 280.00 -558.00
FW Autres achats et charges externes 154 942.00 165 042.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 681.00 8 855.00
FY Salaires et traitements 213 057.00 234 277.00
FZ Charges sociales 48 683.00 61 573.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 33 547.00 30 320.00
GE Autres charges 190.00 300.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 592 916.00 640 695.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 149 276.00 73 859.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 460.00
GJ Produits financiers de participations 2 272.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 300.00
GP Total des produits financiers (V) 4 572.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 699.00 4 770.00
GU Total des charges financières (VI) 5 699.00 4 770.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 127.00 -4 770.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 148 149.00 69 548.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 967.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 967.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 665.00 3 324.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 665.00 3 324.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -8 699.00 -3 324.00
HK Impôts sur les bénéfices 32 849.00 10 950.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 747 731.00 715 013.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 641 130.00 659 739.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 106 601.00 55 274.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 2 932.00 3 420.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 647 908.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 530 133.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 688.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 183 729.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 647 908.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 53 570.00 476 563.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 688.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 53 570.00 1 130 159.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 209 986.00 33 547.00 43 905.00 199 628.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 209 986.00 33 547.00 43 905.00 199 628.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 673.00 5 673.00
UX Autres créances clients 23 644.00
UY Personnel et comptes rattachés 249.00
VB T. V. A. 759.00
VC Groupe et associés 176 193.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 286.00
VS Charges constatées d’avance 524.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 210 327.00 210 327.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 50.00 50.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 236 445.00 236 445.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 43 708.00 43 708.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 070.00 20 070.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 985.00 19 985.00
8E Impôts sur les bénéfices 8 697.00 8 697.00
VW T.V.A. 13 172.00 13 172.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 227.00 3 227.00
VI Groupe et associés 197.00 197.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 345 551.00 345 551.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 42 560.00