Compagnie d'Investissements et Financière Descottes
Dépôt
| Dénomination | Compagnie d'Investissements et Financière Descottes |
| Siren | 410006563 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83068 |
| Numéro de Gestion | 1999B09848 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 686 021.00 | 686 021.00 | 686 021.00 | |
AP Constructions | 3 408 066.00 | 2 218 910.00 | 1 189 156.00 | 1 295 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 085.00 | 3 713.00 | 17 372.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 196.00 | 8 772.00 | 14 424.00 | 3 955.00 |
CU Autres participations | 1 400 129.00 | 200 000.00 | 1 200 129.00 | 1 066 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 853 290.00 | 405 000.00 | 1 448 290.00 | 1 503 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 333 003.00 | 463 320.00 | 2 869 683.00 | 2 456 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | 4 805.00 | 4 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 729 594.00 | 3 299 715.00 | 7 429 879.00 | 7 016 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | |||
BZ Autres créances | 826 126.00 | 20 000.00 | 806 126.00 | 827 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 879 240.00 | 63 297.00 | 3 815 943.00 | 3 610 374.00 |
CF Disponibilités | 615 664.00 | 615 664.00 | 1 199 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | 9 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 326 205.00 | 83 297.00 | 5 242 908.00 | 5 660 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 055 799.00 | 3 383 013.00 | 12 672 786.00 | 12 677 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 031 613.00 | 7 031 613.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 312 921.00 | 2 312 921.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 148.00 | 56 148.00 | ||
DH Report à nouveau | -287 336.00 | -455 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 621.00 | 168 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 233 967.00 | 9 113 345.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 614.00 | 3 014 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 8 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 249.00 | 160 861.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 288.00 | 136 800.00 | ||
EA Autres dettes | 214 884.00 | 240 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 438 820.00 | 3 563 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 672 786.00 | 12 677 187.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 577 218.00 | 577 218.00 | 572 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 218.00 | 577 218.00 | 572 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 000.00 | 100 000.00 | ||
FQ Autres produits | 5 004.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 622 218.00 | 677 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 196 859.00 | 185 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 086.00 | 55 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 242.00 | 116 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 55.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 384 242.00 | 358 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 976.00 | 319 250.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 233 007.00 | 113 162.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 879.00 | 68 419.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 751.00 | 56 475.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 714.00 | 642 470.00 | ||
GN Différences positives de change | 97.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 742.00 | 44 043.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 256 087.00 | 811 504.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 193 172.00 | 362 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 253 844.00 | 426 752.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 075.00 | 448.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 438.00 | 99 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 466 530.00 | 888 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -210 443.00 | -77 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 540.00 | 355 207.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 139 919.00 | 186 743.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 312.00 | 1 601 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 691.00 | 1 433 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 621.00 | 168 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 566.00 | 33 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058 923.00 | 532 303.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 163 489.00 | 566 105.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 591 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 729 594.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 153.00 | 112 242.00 | 2 231 395.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 153.00 | 112 242.00 | 2 231 395.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 200 000.00 | |||
06 aucun libellé | 702 836.00 | 165 484.00 | 868 320.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 324.00 | 47 688.00 | 79 714.00 | 83 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 160.00 | 213 172.00 | 204 714.00 | 1 151 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 160.00 | 213 172.00 | 204 714.00 | 1 151 617.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 853 290.00 | 1 853 290.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | 4 805.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 823.00 | |||
VB T. V. A. | 1 971.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 332.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 396.00 | 2 689 396.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729 614.00 | 687 898.00 | 1 401 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | ||
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 288.00 | 471 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 884.00 | 214 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 820.00 | 1 397 104.00 | 1 401 561.00 | 640 155.00 |