Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS
Dépôt
| Dénomination | Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS |
| Siren | 410049795 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5935 |
| Numéro de Gestion | 1996B00678 |
| Code Activité | 2811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45071 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 11 193.00 | ||
AH Fonds commercial | 884 876.00 | 884 876.00 | ||
AN Terrains | 282 000.00 | 282 000.00 | 282 000.00 | |
AP Constructions | 4 133 412.00 | 3 679 440.00 | 453 972.00 | 560 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 332 700.00 | 26 905 143.00 | 3 427 556.00 | 4 011 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 467.00 | 499 467.00 | 389 451.00 | |
BF Prêts | 71 896.00 | 71 896.00 | 50 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 216 214.00 | 31 480 653.00 | 4 735 561.00 | 5 294 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311 865.00 | 350 662.00 | 961 203.00 | 877 081.00 |
BN En cours de production de biens | 1 419 215.00 | 62 779.00 | 1 356 436.00 | 618 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 365.00 | 107 824.00 | 727 540.00 | 237 132.00 |
BT Marchandises | 31 967.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 763.00 | 19 763.00 | 14 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 758.00 | 100.00 | 427 657.00 | 1 022 130.00 |
BZ Autres créances | 7 958 570.00 | 7 958 570.00 | 7 098 415.00 | |
CF Disponibilités | 54 565.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 11 972 536.00 | 521 365.00 | 11 451 171.00 | 9 954 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 188 750.00 | 32 002 018.00 | 16 186 732.00 | 15 248 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 140.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 428 803.00 | 428 803.00 | ||
DG Autres réserves | 1 630 855.00 | 780 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 952.00 | 849 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 323 610.00 | 3 959 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 197 431.00 | 149 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 957 081.00 | 4 907 771.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 154 513.00 | 5 057 271.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 606.00 | 253 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 714.00 | 4 165 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 541.00 | 1 745 348.00 | ||
EA Autres dettes | 220 749.00 | 67 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 708 609.00 | 6 232 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 186 732.00 | 15 248 953.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 536 004.00 | 5 978 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 30 986 825.00 | -653 881.00 | 30 332 944.00 | 27 126 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 986 825.00 | -653 881.00 | 30 332 944.00 | 27 126 769.00 |
FM Production stockée | 1 242 257.00 | 266 797.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 852.00 | 636 119.00 | ||
FQ Autres produits | 827.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 133 054.00 | 28 030 512.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 289 929.00 | 1 279 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 889 543.00 | 5 385 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 039.00 | -168 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 900 154.00 | 11 105 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 563 107.00 | 567 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 859 045.00 | 4 795 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 187 291.00 | 2 155 306.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 212 011.00 | 1 461 260.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521 365.00 | 480 067.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 163 605.00 | 16 696.00 | ||
GE Autres charges | 199 212.00 | 51 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 706 223.00 | 27 130 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 830.00 | 899 757.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 344.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 148.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 148.00 | 7 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 761.00 | 20 091.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 168.00 | 9 873.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 929.00 | 29 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 781.00 | -22 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 390 049.00 | 877 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 655.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 345.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 097.00 | 283 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 136 201.00 | 28 337 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 772 249.00 | 27 487 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 952.00 | 849 954.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 421.00 | 148 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 069.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 774 930.00 | 631 942.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 670 999.00 | 631 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 293.00 | 35 247 578.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 159 293.00 | 36 143 647.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 069.00 | 896 069.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 531 865.00 | 1 212 011.00 | 2 159 293.00 | 30 584 583.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 427 935.00 | 1 212 011.00 | 2 159 293.00 | 31 480 653.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 197 431.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 957 081.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 057 271.00 | 163 604.00 | 66 362.00 | 5 154 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480 067.00 | 521 264.00 | 480 067.00 | 521 264.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 067.00 | 521 365.00 | 480 067.00 | 521 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 537 338.00 | 684 969.00 | 546 430.00 | 5 675 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 684 969.00 | 546 430.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 71 896.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 427 757.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 513.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 130.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 440 707.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 218.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 458 894.00 | 8 138 187.00 | 320 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 714.00 | 4 611 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 817 660.00 | 817 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 116.00 | 745 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 763.00 | 140 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 749.00 | 220 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 536 003.00 | 6 536 003.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 26.00 | ||