ROCHEFORT PLAISANCE MOTOCULTURE
Dépôt
| Dénomination | ROCHEFORT PLAISANCE MOTOCULTURE |
| Siren | 410062475 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 275 |
| Numéro de Gestion | 1996B40087 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | ||
AH Fonds commercial | 243 920.00 | 243 920.00 | 243 920.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | 4 076.00 | ||
AP Constructions | 77 859.00 | 64 202.00 | 13 657.00 | 16 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 177.00 | 50 354.00 | 5 823.00 | 10 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 243.00 | 47 228.00 | 18 014.00 | 29 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | 2 110.00 | 2 109.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 450 231.00 | 166 443.00 | 283 788.00 | 301 988.00 |
BT Marchandises | 538 305.00 | 32 460.00 | 505 845.00 | 459 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 249.00 | 8 787.00 | 420 462.00 | 369 941.00 |
BZ Autres créances | 27 491.00 | 27 491.00 | 33 675.00 | |
CF Disponibilités | 626.00 | 626.00 | 5 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 681.00 | 30 681.00 | 13 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 026 351.00 | 41 247.00 | 985 104.00 | 882 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 582.00 | 207 690.00 | 1 268 892.00 | 1 184 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 113.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 100 834.00 | 100 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 759.00 | 36 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 559 706.00 | 537 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 312.00 | 216 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527.00 | 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 737.00 | 253 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 996.00 | 175 642.00 | ||
EA Autres dettes | 23 614.00 | 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 709 186.00 | 647 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 892.00 | 1 184 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 416.00 | 614 769.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 233.00 | 168 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 579.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 868.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 820.00 | 2.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 199 278.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 590.00 | 450 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | 4 659.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 172.00 | 18 046.00 | 2 434.00 | 161 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 831.00 | 18 046.00 | 2 434.00 | 166 443.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 34 276.00 | 1 816.00 | 32 460.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 659.00 | 5 000.00 | 872.00 | 8 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 935.00 | 5 000.00 | 2 688.00 | 41 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 935.00 | 5 000.00 | 2 688.00 | 41 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | 2 688.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 533.00 | |||
UX Autres créances clients | 418 715.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | |||
VB T. V. A. | 480.00 | |||
VP Divers | 9 118.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 681.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 684.00 | 487 684.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 063.00 | 130 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 249.00 | 13 479.00 | 18 770.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 737.00 | 328 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 682.00 | 56 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 594.00 | 46 594.00 | ||
VW T.V.A. | 82 781.00 | 82 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 527.00 | 4 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 614.00 | 23 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 186.00 | 690 416.00 | 18 770.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 964.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 25 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 143.00 | 24 928.00 | ||
YT Sous‐traitance | 619.00 | 1 242.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 420.00 | 29 996.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 472.00 | 10 175.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 296.00 | |||
ST Autres comptes | 117 936.00 | 117 285.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 742.00 | 158 699.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 256.00 | 3 665.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 834.00 | 12 501.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 090.00 | 16 166.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 364 302.00 | 361 699.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 203.00 | 262 179.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | ||