SERGIM
Dépôt
| Dénomination | SERGIM |
| Siren | 410125488 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 2311 |
| Numéro de Gestion | 1996B00637 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 51 270.00 | 48 606.00 | 2 664.00 | |
CU Autres participations | 590.00 | 590.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 60 630.00 | 57 286.00 | 3 344.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 570.00 | 503 570.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
BZ Autres créances | 1 675 968.00 | 1 675 968.00 | ||
CF Disponibilités | 541 515.00 | 541 515.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 339.00 | 13 339.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 755 992.00 | 2 755 992.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 622.00 | 57 286.00 | 2 759 336.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 041 114.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 316.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 102 430.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 951.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 656 906.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 336.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 906.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
FG Production vendue services | 359 760.00 | 359 760.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 760.00 | 467 760.00 | ||
FM Production stockée | -358 779.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 594.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 370 576.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 608.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 107 186.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 837.00 | |||
FY Salaires et traitements | 154 925.00 | |||
FZ Charges sociales | 59 395.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 259.00 | |||
GE Autres charges | 418.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 342 628.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 947.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 48 452.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 580.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 032.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 905.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 905.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 127.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 074.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 816.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 623.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 759.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 472.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 156.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 316.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 921.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 594.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 285.00 | 3 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 113.00 | 3 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | 51 270.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 707.00 | 60 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 8 680.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 247.00 | 2 259.00 | 17 900.00 | 48 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 927.00 | 2 259.00 | 17 900.00 | 57 286.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 114.00 | 100 114.00 | ||
VB T. V. A. | 7 545.00 | 7 545.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 566 254.00 | 1 566 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 339.00 | 13 339.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 998.00 | 1 710 908.00 | 90.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 691.00 | 25 691.00 | ||
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 571 172.00 | 571 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 906.00 | 656 906.00 | ||