DELLALUI
Dépôt
| Dénomination | DELLALUI |
| Siren | 410168819 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4378 |
| Numéro de Gestion | 1996B00449 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 Miserey-Salines |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 232.00 | 51 232.00 | 51 232.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 880.00 | 29 880.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 7 103.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 200 194.00 | 132 138.00 | 68 056.00 | 70 783.00 |
CU Autres participations | 24 000 000.00 | 22 137 500.00 | 1 862 500.00 | 1 862 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 721.00 | 152 721.00 | 152 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 441 129.00 | 22 306 620.00 | 2 134 508.00 | 2 137 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 771.00 | 67 771.00 | 53 450.00 | |
BT Marchandises | 1 433 648.00 | 520 521.00 | 913 127.00 | 1 351 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 214.00 | 170 531.00 | 2 421 683.00 | 2 185 740.00 |
BZ Autres créances | 1 170 133.00 | 43 537.00 | 1 126 596.00 | 810 154.00 |
CF Disponibilités | 712 205.00 | 712 205.00 | 2 207 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 832.00 | 18 832.00 | 161 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 994 803.00 | 734 589.00 | 5 260 214.00 | 6 769 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260.00 | 260.00 | 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 436 192.00 | 23 041 210.00 | 7 394 982.00 | 8 907 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 886 675.00 | |||
DG Autres réserves | 3 886 675.00 | |||
DH Report à nouveau | -481 758.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 911.00 | -481 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 716 828.00 | 3 492 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 190.00 | 2 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 500.00 | 2 704 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 887.00 | 2 353 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 469.00 | 307 655.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | |||
EA Autres dettes | 82 087.00 | 34 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 669 088.00 | 5 402 572.00 | ||
ED (V) | 9 066.00 | 12 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 982.00 | 8 907 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 524.00 | 5 400 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 399 022.00 | 3 194 039.00 | 11 593 061.00 | 11 721 007.00 |
FG Production vendue services | 336 789.00 | 5 636.00 | 342 425.00 | 269 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 735 811.00 | 3 199 675.00 | 11 935 486.00 | 11 990 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 856.00 | 886 665.00 | ||
FQ Autres produits | 4 449.00 | 1 061.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 615 791.00 | 12 878 441.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 449 554.00 | 5 760 039.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 555 410.00 | 638 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 992.00 | 166 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 064 210.00 | 4 308 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 252.00 | 118 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 897 864.00 | 999 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 382 256.00 | 423 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 759.00 | 20 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 585 845.00 | 758 911.00 | ||
GE Autres charges | 27 302.00 | 119 815.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 312 444.00 | 13 313 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 347.00 | -434 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 970.00 | 13 495.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 534.00 | 7 726.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 622.00 | 1 038.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 125.00 | 22 258.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 342.00 | 69 467.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 452.00 | 15 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 794.00 | 84 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 669.00 | -62 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 678.00 | -497 479.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 298.00 | 48 350.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 798.00 | 51 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565.00 | 36 212.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 565.00 | 36 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 15 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 635 715.00 | 12 952 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 411 804.00 | 13 434 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 911.00 | -481 758.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 994.00 | 7 137.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 4 376.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 542.00 | 3 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 265.00 | 18 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 152 721.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 423 097.00 | 18 032.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 297.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 152 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 441 129.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 880.00 | 29 880.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 482.00 | 20 759.00 | 139 241.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 361.00 | 20 759.00 | 169 120.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 22 137 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 637 853.00 | 520 521.00 | 637 853.00 | 520 521.00 |
6T Sur comptes clients | 140 013.00 | 54 528.00 | 24 009.00 | 170 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 741.00 | 10 796.00 | 43 537.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 948 106.00 | 585 845.00 | 661 862.00 | 22 872 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 948 106.00 | 585 845.00 | 661 862.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 585 845.00 | 661 862.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 152 721.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 167 271.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 424 943.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 956.00 | |||
VB T. V. A. | 92 603.00 | |||
VC Groupe et associés | 63 092.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 482.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 832.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 899.00 | 3 781 178.00 | 152 721.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 190.00 | 728 626.00 | 247 564.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 500.00 | 224 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 887.00 | 2 102 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 162.00 | 116 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 647.00 | 106 647.00 | ||
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 226.00 | 45 226.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 087.00 | 82 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 088.00 | 3 421 524.00 | 247 564.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476 357.00 | |||