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POLE SUD

Dépôt

DénominationPOLE SUD
Siren410187066
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt1784
Numéro de Gestion1996B02428
Code Activité6203Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/03/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13006 MARSEILLE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 220.00 237.00 2 983.00
AT Autres immobilisations corporelles 75 642.00 66 635.00 9 007.00 10 413.00
BH Autres immobilisations financières 8 114.00 8 114.00 8 284.00
BJ TOTAL (I) 86 976.00 66 872.00 20 104.00 18 697.00
BX Clients et comptes rattachés 926 521.00 926 521.00 488 068.00
BZ Autres créances 313 656.00 313 656.00 33 761.00
CF Disponibilités 620 488.00 620 488.00 982 626.00
CH Charges constatées d’avance 25 417.00 25 417.00 24 393.00
CJ TOTAL (II) 1 886 082.00 1 886 082.00 1 528 848.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 973 058.00 66 872.00 1 906 186.00 1 547 544.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 52 063.00 52 063.00
DH Report à nouveau 736 860.00 499 286.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 534 603.00 437 574.00
DL TOTAL (I) 1 378 525.00 1 043 923.00
DQ Provisions pour charges 57 578.00 48 704.00
DR TOTAL (IV) 57 578.00 48 704.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 946.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76 415.00 120 842.00
DY Dettes fiscales et sociales 385 940.00 315 776.00
EA Autres dettes 7 729.00 17 355.00
EC TOTAL (IV) 470 083.00 454 918.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 906 186.00 1 547 544.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 202 406.00 3 202 406.00 2 780 778.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 202 406.00 3 202 406.00 2 780 778.00
FO Subventions d’exploitation 5 150.00 1 983.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46 881.00 43 954.00
FQ Autres produits 306.00 2 268.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 254 743.00 2 828 984.00
FW Autres achats et charges externes 1 064 351.00 1 006 643.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 36 948.00 30 863.00
FY Salaires et traitements 1 018 741.00 826 354.00
FZ Charges sociales 404 581.00 351 132.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 822.00 6 780.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 874.00 7 139.00
GE Autres charges 1 183.00 1 329.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 540 501.00 2 230 240.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 714 243.00 598 744.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 297.00 392.00
GP Total des produits financiers (V) 2 297.00 392.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 297.00 392.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 716 540.00 599 135.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 695.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 695.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 513.00 3 737.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 513.00 3 737.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 513.00 -3 042.00
HK Impôts sur les bénéfices 178 425.00 158 520.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 257 040.00 2 830 071.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 722 438.00 2 392 497.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 534 603.00 437 574.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 71 462.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 284.00
0G ACQUISITIONS Total Général 79 746.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 75 642.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 114.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 86 976.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 61 049.00 5 585.00 66 635.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 61 049.00 5 822.00 66 872.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 48 704.00 8 874.00 57 578.00
7C TOTAL GENERAL 48 704.00 8 874.00 57 578.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 273 708.00 1 265 594.00 8 114.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 76 415.00 76 415.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 729.00 7 729.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 470 083.00 470 083.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 38.00