POLE SUD
Dépôt
| Dénomination | POLE SUD |
| Siren | 410187066 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 1784 |
| Numéro de Gestion | 1996B02428 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 237.00 | 2 983.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 642.00 | 66 635.00 | 9 007.00 | 10 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | 8 114.00 | 8 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 976.00 | 66 872.00 | 20 104.00 | 18 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 521.00 | 926 521.00 | 488 068.00 | |
BZ Autres créances | 313 656.00 | 313 656.00 | 33 761.00 | |
CF Disponibilités | 620 488.00 | 620 488.00 | 982 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 417.00 | 25 417.00 | 24 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 886 082.00 | 1 886 082.00 | 1 528 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 058.00 | 66 872.00 | 1 906 186.00 | 1 547 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 52 063.00 | 52 063.00 | ||
DH Report à nouveau | 736 860.00 | 499 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 603.00 | 437 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 378 525.00 | 1 043 923.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 57 578.00 | 48 704.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 578.00 | 48 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 415.00 | 120 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 940.00 | 315 776.00 | ||
EA Autres dettes | 7 729.00 | 17 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 470 083.00 | 454 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 186.00 | 1 547 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 202 406.00 | 3 202 406.00 | 2 780 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 406.00 | 3 202 406.00 | 2 780 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 150.00 | 1 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 881.00 | 43 954.00 | ||
FQ Autres produits | 306.00 | 2 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 254 743.00 | 2 828 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 064 351.00 | 1 006 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 948.00 | 30 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 018 741.00 | 826 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 581.00 | 351 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 822.00 | 6 780.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 874.00 | 7 139.00 | ||
GE Autres charges | 1 183.00 | 1 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 540 501.00 | 2 230 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 714 243.00 | 598 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 297.00 | 392.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 297.00 | 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 297.00 | 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 716 540.00 | 599 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | 3 737.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | 3 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 513.00 | -3 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 425.00 | 158 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 040.00 | 2 830 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 438.00 | 2 392 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 603.00 | 437 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 462.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 642.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 114.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 976.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 049.00 | 5 585.00 | 66 635.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 049.00 | 5 822.00 | 66 872.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 704.00 | 8 874.00 | 57 578.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 704.00 | 8 874.00 | 57 578.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 708.00 | 1 265 594.00 | 8 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 415.00 | 76 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 729.00 | 7 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 083.00 | 470 083.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||