ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS |
| Siren | 410204390 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38924 |
| Numéro de Gestion | 1996B16686 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 367 873.00 | 6 367 873.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 663 024.00 | 4 768 258.00 | 8 096 758.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 825.00 | 34 825.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 412 570.00 | 27 412 570.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 98 382 768.00 | 29 108.00 | 98 398 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 248 610.00 | 4 792 394.00 | 108 453 446.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 324 048.00 | 4 324 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 952 112.00 | 13 952 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 432 405.00 | 432 405.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 527 613.00 | 20 273 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 714 444.00 | 25 927 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 950 622.00 | 64 910 213.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 911 981.00 | 2 688 371.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 911 981.00 | 2 688 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 769 384.00 | 26 738 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 221 103.00 | 12 205 650.00 | ||
EA Autres dettes | 371.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 47 990 858.00 | 38 943 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 453 446.00 | 108 652 513.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 682 061.00 | 38 341 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 158 165 559.00 | 152 573 787.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 165 559.00 | 152 573 787.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 924.00 | 1 453 475.00 | ||
FQ Autres produits | 20 290.00 | 30 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 158 785 773.00 | 154 057 309.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 746.00 | 122 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 739 509.00 | 107 743 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380 395.00 | 3 322 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 871 259.00 | 13 174 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 470 706.00 | 6 101 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 238 120.00 | 1 092 258.00 | ||
GE Autres charges | 304 003.00 | 335 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 133 121 738.00 | 131 891 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 664 035.00 | 22 165 707.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 182 250.00 | 438 163.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 660.00 | 102 265.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 032.00 | |||
GN Différences positives de change | 947 764.00 | 805 012.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 495.00 | 204 193.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 363 201.00 | 1 597 632.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 425.00 | 97 843.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 535 503.00 | 253 718.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 196 087.00 | 599 989.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 70 513.00 | 97 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 825 528.00 | 1 049 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -462 327.00 | 548 334.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 201 708.00 | 22 714 041.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 069 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658 426.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 410 574.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 889 710.00 | 859 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 597 554.00 | 12 337 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 148 974.00 | 177 723 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 434 530.00 | 151 796 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 714 444.00 | 25 927 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 374 294.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 653.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 415 460.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 447 563.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 226.00 | 124 605.00 | 4 742 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618 226.00 | 124 605.00 | 4 742 831.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 769 384.00 | 33 769 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 221 108.00 | 13 662 358.00 | 558 750.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 990 863.00 | 47 432 113.00 | 558 750.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 103.00 | ||