ETS SERRE MARCEL
Dépôt
| Dénomination | ETS SERRE MARCEL |
| Siren | 410211411 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 15862 |
| Numéro de Gestion | 1996B00834 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 3 030.00 | 2 210.00 | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AN Terrains | 6 975.00 | 2 354.00 | 4 621.00 | 4 970.00 |
AP Constructions | 647 779.00 | 277 016.00 | 370 763.00 | 321 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 044.00 | 473 299.00 | 101 745.00 | 86 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 656.00 | 116 144.00 | 9 512.00 | 19 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 081.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 663.00 | 2 663.00 | 2 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 367 168.00 | 871 843.00 | 495 325.00 | 461 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 469.00 | 15 469.00 | 17 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 773.00 | 30 773.00 | 31 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 661.00 | 48 661.00 | 65 530.00 | |
BZ Autres créances | 25 407.00 | 25 407.00 | 48 313.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 435.00 | 190 435.00 | 165 435.00 | |
CF Disponibilités | 317 957.00 | 317 957.00 | 207 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | 5 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 634 118.00 | 634 118.00 | 541 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 286.00 | 871 843.00 | 1 129 443.00 | 1 002 818.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 283.00 | 31 283.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 3 128.00 | ||
DG Autres réserves | 517 920.00 | 492 658.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 279.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 237.00 | 50 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 623 569.00 | 552 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 955.00 | 187 907.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 171.00 | 185 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 001.00 | 62 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 749.00 | 10 858.00 | ||
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 505 874.00 | 450 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 443.00 | 1 002 818.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 803.00 | 322 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 2 513.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 081.00 | 138 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | 41.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 242.00 | 141 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 051.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 081.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 081.00 | 1 355 454.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 081.00 | 1 367 168.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 303.00 | 3 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 844.00 | 84 969.00 | 868 813.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 571.00 | 85 272.00 | 871 843.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 48 661.00 | |||
VB T. V. A. | 15 657.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 484.00 | 79 484.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 955.00 | 71 883.00 | 131 113.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 001.00 | 84 001.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 371.00 | 19 371.00 | ||
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 185 234.00 | 5 234.00 | 180 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 874.00 | 181 803.00 | 311 113.00 | 12 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 828.00 | |||